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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 579.00 | 8 733.00 | 3 846.00 | 12 579.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 791.00 | 58 822.00 | 116 970.00 | 175 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 363.00 | 67 555.00 | 141 808.00 | 209 363.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 682.00 | 11 223.00 | 1 108 459.00 | 1 119 682.00 |
BZ Autres créances | 232 015.00 | | 232 015.00 | 232 015.00 |
CF Disponibilités | 2 568 070.00 | | 2 568 070.00 | 2 568 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 381.00 | 11 223.00 | 3 944 158.00 | 3 955 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 743.00 | 78 778.00 | 4 085 965.00 | 4 164 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 950.00 | 488 950.00 | | 488 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
DG Autres réserves | 985 111.00 | 1 089 645.00 | | 985 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 040.00 | 149 466.00 | | 67 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 996.00 | 1 776 956.00 | | 1 589 996.00 |
DP Provisions pour risques | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 569.00 | 112 061.00 | | 95 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 585.00 | | | 171 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 412.00 | 1 363 078.00 | | 1 258 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 914.00 | 560 559.00 | | 634 914.00 |
EA Autres dettes | 203 090.00 | 24 182.00 | | 203 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 570.00 | 2 074 880.00 | | 2 408 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 965.00 | 3 851 836.00 | | 4 085 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 419.00 | 1 979 858.00 | | 2 330 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 873 714.00 | | 4 873 714.00 | 4 873 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 714.00 | | 4 873 714.00 | 4 873 714.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 223.00 | |
GE Autres charges | | | 86 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 941.00 | 48 812.00 | | 2 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | 4 160.00 | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 380.00 | 4 160.00 | | 6 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 1 526.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 677.00 | 6 796.00 | | 32 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 342.00 | 8 322.00 | | 120 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 962.00 | -4 162.00 | | -113 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 688.00 | 2 198.00 | | 13 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 596.00 | 4 855 858.00 | | 4 981 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 556.00 | 4 706 393.00 | | 4 914 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 040.00 | 149 466.00 | | 67 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 243.00 | | 28 673.00 | 216 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 653.00 | 13 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 553.00 | 209 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 175 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 116.00 | | 4 085.00 | 16 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 164.00 | | 24 528.00 | 152 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 963.00 | | 60.00 | 47 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 868.00 | 16 778.00 | 90.00 | 50 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 493.00 | 240.00 | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 374.00 | 16 538.00 | 90.00 | 42 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 450.00 | 11 223.00 | 86 450.00 | 86 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 998.00 | 11 223.00 | 114 998.00 | 114 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 998.00 | 98 623.00 | 114 998.00 | 114 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 223.00 | 86 450.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 412.00 | 1 258 412.00 | | 1 258 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 090.00 | 203 090.00 | | 203 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 260.00 | 1 106 260.00 | | 1 106 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VB T. V. A. | 219 477.00 | 219 477.00 | | 219 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 022.00 | 16 872.00 | 69 284.00 | 95 022.00 |
VI Groupe et associés | 171 585.00 | 171 585.00 | | 171 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VP Divers | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 181.00 | 1 385 181.00 | | 1 385 181.00 |
VW T.V.A. | 529 407.00 | 529 407.00 | | 529 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 570.00 | 2 330 419.00 | 69 284.00 | 2 408 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |