| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 499.00 | 11 560.00 | 939.00 | 12 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 743.00 | 93 233.00 | 78 511.00 | 171 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 600.00 | 104 793.00 | 92 807.00 | 197 600.00 |
BN En cours de production de biens | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 705.00 | | 2 130 705.00 | 2 130 705.00 |
BZ Autres créances | 281 778.00 | | 281 778.00 | 281 778.00 |
CF Disponibilités | 1 704 729.00 | | 1 704 729.00 | 1 704 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 050.00 | | 4 170 050.00 | 4 170 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 650.00 | 104 793.00 | 4 262 857.00 | 4 367 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 950.00 | 488 950.00 | | 488 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
DG Autres réserves | 1 024 552.00 | 1 135 022.00 | | 1 024 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 140.00 | 70 504.00 | | 102 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 536.00 | 1 743 372.00 | | 1 664 536.00 |
DP Provisions pour risques | 29 975.00 | 82 294.00 | | 29 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 975.00 | 82 294.00 | | 29 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 364.00 | 65 948.00 | | 53 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 840.00 | 85 572.00 | | 193 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 242.00 | 1 551 217.00 | | 1 434 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 901.00 | 735 530.00 | | 644 901.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 141 450.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 270 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 346.00 | 2 849 716.00 | | 2 568 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 857.00 | 4 675 382.00 | | 4 262 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 973.00 | 2 796 932.00 | | 2 532 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 830 130.00 | | 5 830 130.00 | 5 830 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 130.00 | | 5 830 130.00 | 5 830 130.00 |
FM Production stockée | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 842 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 680.00 | 15 135.00 | | 8 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 057.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 319.00 | 55 000.00 | | 52 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 319.00 | 89 481.00 | | 52 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 809.00 | 5 237.00 | | 65 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 057.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 809.00 | 86 294.00 | | 65 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 490.00 | 3 188.00 | | -13 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 508.00 | 26 071.00 | | 38 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 674.00 | 4 747 136.00 | | 5 897 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 534.00 | 4 676 631.00 | | 5 795 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 140.00 | 70 504.00 | | 102 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 060.00 | | 1 540.00 | 196 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 308.00 | | 1 435.00 | 170 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 253.00 | | 105.00 | 13 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 095.00 | 19 698.00 | | 85 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 1 592.00 | | 9 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 127.00 | 18 106.00 | | 75 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 294.00 | | 52 319.00 | 82 294.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 294.00 | | 55 319.00 | 85 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 242.00 | 1 434 242.00 | | 1 434 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 705.00 | 2 130 705.00 | | 2 130 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 275 659.00 | 275 659.00 | | 275 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 784.00 | 17 410.00 | 35 373.00 | 52 784.00 |
VI Groupe et associés | 193 840.00 | 193 840.00 | | 193 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 207.00 | 2 458 454.00 | 5 753.00 | 2 464 207.00 |
VW T.V.A. | 542 959.00 | 542 959.00 | | 542 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 346.00 | 2 526 973.00 | 35 373.00 | 2 562 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 161.00 | 9 478.00 | | 7 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 936.00 | 330 540.00 | | 341 936.00 |
ST Autres comptes | 128 866.00 | 143 309.00 | | 128 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 310.00 | 70 109.00 | | 63 310.00 |
YT Sous‐traitance | 4 684 538.00 | 3 548 298.00 | | 4 684 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 437.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | 1 008.00 | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 387.00 | 10 486.00 | | 10 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047 148.00 | 928 374.00 | | 1 047 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 790.00 | 150 792.00 | | 148 790.00 |
ZE Dividendes | 180 975.00 | | | 180 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 218 649.00 | 4 092 693.00 | | 5 218 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |