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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 164.00 | 42 374.00 | 109 789.00 | 152 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 595.00 | 28 548.00 | 4 047.00 | 32 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 243.00 | 79 416.00 | 136 827.00 | 216 243.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 681.00 | 86 450.00 | 1 180 231.00 | 1 266 681.00 |
BZ Autres créances | 278 061.00 | | 278 061.00 | 278 061.00 |
CF Disponibilités | 2 184 502.00 | | 2 184 502.00 | 2 184 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 458.00 | 86 450.00 | 3 715 008.00 | 3 801 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 701.00 | 165 866.00 | 3 851 836.00 | 4 017 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
CU Autres participations | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 950.00 | 488 950.00 | | 488 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
DG Autres réserves | 1 089 645.00 | 1 056 443.00 | | 1 089 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 466.00 | 33 202.00 | | 149 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 956.00 | 1 627 490.00 | | 1 776 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 061.00 | 101.00 | | 112 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 078.00 | 871 802.00 | | 1 363 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 559.00 | 536 549.00 | | 560 559.00 |
EA Autres dettes | 24 182.00 | 8 815.00 | | 24 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 81 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 880.00 | 1 499 256.00 | | 2 074 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 836.00 | 3 126 746.00 | | 3 851 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 858.00 | 1 499 256.00 | | 1 979 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FG Production vendue services | 4 486 255.00 | | 4 486 255.00 | 4 486 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 255.00 | | 4 510 255.00 | 4 510 255.00 |
FM Production stockée | | | -83 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 838.00 | |
GE Autres charges | | | 266 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 812.00 | 14 372.00 | | 48 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160.00 | 30.00 | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | 30.00 | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 1 300.00 | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 796.00 | 30.00 | | 6 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 322.00 | 1 330.00 | | 8 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 162.00 | -1 300.00 | | -4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 858.00 | 4 416 683.00 | | 4 855 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 393.00 | 4 383 481.00 | | 4 706 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 466.00 | 33 202.00 | | 149 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 539.00 | | 119 505.00 | 302 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 352.00 | 47 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 801.00 | 216 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 836.00 | 16 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 613.00 | 152 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 732.00 | | 114 045.00 | 167 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 856.00 | | 5 460.00 | 114 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 228.00 | 11 286.00 | 130 647.00 | 170 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 709.00 | 1 621.00 | 3 836.00 | 10 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 519.00 | 9 666.00 | 126 811.00 | 159 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 285 480.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
6T Sur comptes clients | 213 455.00 | 64 838.00 | 191 842.00 | 213 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 471.00 | 93 385.00 | 232 858.00 | 254 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 471.00 | 93 385.00 | 232 858.00 | 254 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 838.00 | 232 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 078.00 | 1 363 078.00 | | 1 363 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 287.00 | | | 1 163 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
VB T. V. A. | 238 851.00 | | | 238 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 718.00 | 16 696.00 | 68 561.00 | 111 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 361.00 | 1 624 361.00 | | 1 624 361.00 |
VW T.V.A. | 456 930.00 | 456 930.00 | | 456 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 880.00 | 1 979 858.00 | 68 561.00 | 2 074 880.00 |