| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 579.00 | 10 058.00 | 2 521.00 | 12 579.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 169.00 | 71 993.00 | 101 176.00 | 173 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 058.00 | 82 051.00 | 148 007.00 | 230 058.00 |
BN En cours de production de biens | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 281.00 | | 1 479 281.00 | 1 479 281.00 |
BZ Autres créances | 209 343.00 | | 209 343.00 | 209 343.00 |
CF Disponibilités | 2 077 706.00 | | 2 077 706.00 | 2 077 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 999.00 | | 3 797 999.00 | 3 797 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 057.00 | 82 051.00 | 3 946 006.00 | 4 028 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 950.00 | 488 950.00 | | 488 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
DG Autres réserves | 1 052 151.00 | 985 111.00 | | 1 052 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 872.00 | 67 040.00 | | 82 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 867.00 | 1 589 996.00 | | 1 672 867.00 |
DP Provisions pour risques | 87 294.00 | 87 400.00 | | 87 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 294.00 | 87 400.00 | | 87 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 673.00 | 95 569.00 | | 78 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 894.00 | 171 585.00 | | 108 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 966.00 | 1 258 412.00 | | 1 388 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 311.00 | 634 914.00 | | 473 311.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 203 090.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 844.00 | 2 408 570.00 | | 2 185 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 006.00 | 4 085 965.00 | | 3 946 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 743.00 | 2 330 419.00 | | 2 124 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 760 125.00 | | 3 760 125.00 | 3 760 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 125.00 | | 3 760 125.00 | 3 760 125.00 |
FM Production stockée | | | 6 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 115.00 | 2 941.00 | | 11 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 2 958.00 | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 6 380.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 265.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 682.00 | 32 677.00 | | 7 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 831.00 | 120 342.00 | | 7 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 665.00 | -113 962.00 | | -7 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 163.00 | 13 688.00 | | 30 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 174.00 | 4 981 596.00 | | 3 800 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 302.00 | 4 914 556.00 | | 3 717 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 872.00 | 67 040.00 | | 82 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 363.00 | | 32 690.00 | 209 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 44 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 994.00 | 230 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 12 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 312.00 | 173 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 791.00 | | 1 690.00 | 175 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 370.00 | | 31 000.00 | 13 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 555.00 | 18 808.00 | 4 312.00 | 67 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 733.00 | 1 325.00 | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 822.00 | 17 483.00 | 4 312.00 | 58 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 400.00 | | 106.00 | 87 400.00 |
6T Sur comptes clients | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 623.00 | | 11 329.00 | 98 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 966.00 | 1 388 966.00 | | 1 388 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 281.00 | 1 479 281.00 | | 1 479 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 205 175.00 | 205 175.00 | | 205 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 150.00 | 17 049.00 | 61 101.00 | 78 150.00 |
VI Groupe et associés | 108 894.00 | 108 894.00 | | 108 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 303.00 | 1 742 303.00 | | 1 742 303.00 |
VW T.V.A. | 402 548.00 | 402 548.00 | | 402 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 844.00 | 2 124 743.00 | 61 101.00 | 2 185 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 251.00 | 9 119.00 | | 7 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 040.00 | 141 383.00 | | 343 040.00 |
ST Autres comptes | 117 026.00 | 149 984.00 | | 117 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 699.00 | 66 081.00 | | 79 699.00 |
YT Sous‐traitance | 2 665 896.00 | 3 607 877.00 | | 2 665 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 27 138.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 7 461.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 717.00 | 16 580.00 | | 8 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 449.00 | 957 799.00 | | 686 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 756.00 | 765 606.00 | | 144 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 205 661.00 | 3 992 462.00 | | 3 205 661.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |