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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 235.00 | 196 469.00 | 80 766.00 | 277 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 596.00 | 397 707.00 | 218 889.00 | 616 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 480.00 | 594 911.00 | 496 569.00 | 1 091 480.00 |
BT Marchandises | 90 240.00 | | 90 240.00 | 90 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 840.00 | 2 553.00 | 259 287.00 | 261 840.00 |
BZ Autres créances | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 809.00 | 2 553.00 | 639 257.00 | 641 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 290.00 | 597 464.00 | 1 135 826.00 | 1 733 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 264.00 | 206 264.00 | | 206 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
DG Autres réserves | 175 336.00 | 92 619.00 | | 175 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 901.00 | 82 716.00 | | 106 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 240.00 | 63 889.00 | | 61 240.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 014.00 | | |
DL TOTAL (I) | 570 367.00 | 467 128.00 | | 570 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 004.00 | 84 911.00 | | 121 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 459.00 | 666 438.00 | | 565 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 826.00 | 1 133 566.00 | | 1 135 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 472.00 | | 55 367.00 | 1 043 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 358.00 | 1 091 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 358.00 | 893 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 296.00 | | | 191 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 822.00 | | 55 367.00 | 845 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 553.00 | 75 169.00 | 4 811.00 | 524 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 818.00 | 75 169.00 | 4 811.00 | 523 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 566.00 | | 1 014.00 | 3 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 004.00 | 121 004.00 | | 121 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 258 855.00 | | | 258 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 685.00 | 24 320.00 | 37 365.00 | 61 685.00 |
VI Groupe et associés | 272 156.00 | 272 156.00 | | 272 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VP Divers | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 476.00 | 294 291.00 | 8 185.00 | 302 476.00 |
VW T.V.A. | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 459.00 | 528 094.00 | 37 365.00 | 565 459.00 |