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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 633.00 | 139 471.00 | 127 162.00 | 266 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 150.00 | 565 411.00 | 153 739.00 | 719 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 472.00 | 705 617.00 | 477 855.00 | 1 183 472.00 |
BT Marchandises | 91 946.00 | | 91 946.00 | 91 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 036.00 | 2 553.00 | 223 483.00 | 226 036.00 |
BZ Autres créances | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 174 433.00 | | 174 433.00 | 174 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 052.00 | 2 553.00 | 655 500.00 | 658 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 525.00 | 708 170.00 | 1 133 355.00 | 1 841 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 264.00 | 206 264.00 | | 206 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
DG Autres réserves | 241 347.00 | 241 644.00 | | 241 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 073.00 | 116 061.00 | | 86 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 244.00 | 45 751.00 | | 38 244.00 |
DL TOTAL (I) | 592 554.00 | 630 346.00 | | 592 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 806.00 | 107 251.00 | | 143 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 354.00 | 201 500.00 | | 183 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 832.00 | 148 958.00 | | 83 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 532.00 | 106 249.00 | | 110 532.00 |
EA Autres dettes | 19 276.00 | 28 626.00 | | 19 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 801.00 | 592 583.00 | | 540 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 355.00 | 1 222 929.00 | | 1 133 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 939.00 | | 107 369.00 | 1 190 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 835.00 | 1 183 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 835.00 | 985 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 296.00 | | | 191 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 249.00 | | 107 369.00 | 993 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 251.00 | 77 360.00 | 112 994.00 | 741 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 516.00 | 77 360.00 | 112 994.00 | 740 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 223 051.00 | 223 051.00 | | 223 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 456.00 | 42 103.00 | 93 167.00 | 143 456.00 |
VI Groupe et associés | 183 173.00 | 183 173.00 | | 183 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 913.00 | 291 673.00 | 5 240.00 | 296 913.00 |
VW T.V.A. | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 801.00 | 439 448.00 | 93 167.00 | 540 801.00 |