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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 799.00 | 189 860.00 | 77 939.00 | 267 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 718.00 | 627 873.00 | 204 846.00 | 832 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 207.00 | 818 468.00 | 479 739.00 | 1 298 207.00 |
BT Marchandises | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 522.00 | | 264 522.00 | 264 522.00 |
BZ Autres créances | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CF Disponibilités | 294 081.00 | | 294 081.00 | 294 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 263.00 | | 668 263.00 | 668 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 470.00 | 818 468.00 | 1 148 002.00 | 1 966 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 264.00 | 206 264.00 | | 206 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
DG Autres réserves | 354 642.00 | 301 036.00 | | 354 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 008.00 | 79 990.00 | | 29 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 889.00 | 30 738.00 | | 23 889.00 |
DL TOTAL (I) | 634 430.00 | 638 654.00 | | 634 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 249.00 | 217 788.00 | | 162 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 760.00 | 162 390.00 | | 156 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 486.00 | 55 713.00 | | 63 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 304.00 | 100 992.00 | | 126 304.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | 3 438.00 | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 572.00 | 540 321.00 | | 513 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 002.00 | 1 178 975.00 | | 1 148 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 595.00 | | 27 343.00 | 1 321 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 842.00 | 43 888.00 | 1 298 207.00 | 6 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 842.00 | 43 888.00 | 1 100 517.00 | 6 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 296.00 | | | 191 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 905.00 | | 27 343.00 | 1 123 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 972.00 | 87 384.00 | 43 888.00 | 774 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 237.00 | 87 384.00 | 43 888.00 | 774 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 897.00 | 79 897.00 | | 79 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 264 522.00 | 264 522.00 | | 264 522.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 049.00 | 53 586.00 | 108 463.00 | 162 049.00 |
VI Groupe et associés | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 642.00 | 296 402.00 | 5 240.00 | 301 642.00 |
VW T.V.A. | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 572.00 | 405 109.00 | 108 463.00 | 513 572.00 |