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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 633.00 | 165 327.00 | 101 306.00 | 266 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 430.00 | 608 910.00 | 241 520.00 | 850 430.00 |
AX Avances et acomptes | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 595.00 | 774 972.00 | 546 623.00 | 1 321 595.00 |
BT Marchandises | 125 424.00 | | 125 424.00 | 125 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 064.00 | | 229 064.00 | 229 064.00 |
BZ Autres créances | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 345.00 | | 261 345.00 | 261 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 352.00 | | 632 352.00 | 632 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 947.00 | 774 972.00 | 1 178 975.00 | 1 953 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 264.00 | 206 264.00 | | 206 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
DG Autres réserves | 301 036.00 | 241 347.00 | | 301 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 990.00 | 86 073.00 | | 79 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 738.00 | 38 244.00 | | 30 738.00 |
DL TOTAL (I) | 638 654.00 | 592 554.00 | | 638 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 788.00 | 143 806.00 | | 217 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 390.00 | 183 354.00 | | 162 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 713.00 | 83 832.00 | | 55 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 992.00 | 110 532.00 | | 100 992.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | 19 276.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 321.00 | 540 801.00 | | 540 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 975.00 | 1 133 355.00 | | 1 178 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 472.00 | | 138 122.00 | 1 183 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 296.00 | | | 191 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 783.00 | | 138 122.00 | 985 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 617.00 | 69 355.00 | | 705 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 882.00 | 69 355.00 | | 704 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 229 064.00 | 229 064.00 | | 229 064.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 448.00 | 28 832.00 | 93 087.00 | 217 448.00 |
VI Groupe et associés | 162 261.00 | 162 261.00 | | 162 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 823.00 | 245 583.00 | 5 240.00 | 250 823.00 |
VW T.V.A. | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 321.00 | 351 705.00 | 93 087.00 | 540 321.00 |