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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 483.00 | 206 864.00 | 69 620.00 | 276 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 797.00 | 688 751.00 | 147 047.00 | 835 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 989.00 | 896 349.00 | 413 640.00 | 1 309 989.00 |
BT Marchandises | 99 774.00 | | 99 774.00 | 99 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 494.00 | | 310 494.00 | 310 494.00 |
BZ Autres créances | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
CF Disponibilités | 344 082.00 | | 344 082.00 | 344 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 194.00 | | 795 194.00 | 795 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 184.00 | 896 349.00 | 1 208 834.00 | 2 105 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 264.00 | 206 264.00 | | 206 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
DG Autres réserves | 357 266.00 | 354 642.00 | | 357 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 941.00 | 29 008.00 | | 82 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 222.00 | 23 889.00 | | 17 222.00 |
DL TOTAL (I) | 684 320.00 | 634 430.00 | | 684 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 713.00 | 162 249.00 | | 108 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 547.00 | 156 760.00 | | 142 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 556.00 | 63 486.00 | | 114 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 432.00 | 126 304.00 | | 148 432.00 |
EA Autres dettes | 10 266.00 | 4 772.00 | | 10 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 514.00 | 513 572.00 | | 524 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 834.00 | 1 148 002.00 | | 1 208 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 207.00 | | 11 782.00 | 1 298 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 296.00 | | | 191 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 517.00 | | 11 763.00 | 1 100 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | 19.00 | 6 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 468.00 | 77 881.00 | | 818 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 733.00 | 77 881.00 | | 817 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 556.00 | 114 556.00 | | 114 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 310 494.00 | 310 494.00 | | 310 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 463.00 | 41 763.00 | 66 700.00 | 108 463.00 |
VI Groupe et associés | 142 453.00 | 142 453.00 | | 142 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 579.00 | 351 339.00 | 5 240.00 | 356 579.00 |
VW T.V.A. | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 514.00 | 457 814.00 | 66 700.00 | 524 514.00 |