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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 661.00 | 199 444.00 | 60 217.00 | 259 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 591.00 | 453 099.00 | 175 492.00 | 628 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 902.00 | 653 278.00 | 432 624.00 | 1 085 902.00 |
BT Marchandises | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 852.00 | 2 553.00 | 247 300.00 | 249 852.00 |
BZ Autres créances | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 281 985.00 | | 281 985.00 | 281 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 186.00 | 2 553.00 | 798 633.00 | 801 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 087.00 | 655 831.00 | 1 231 257.00 | 1 887 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 264.00 | | | 206 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
DG Autres réserves | 282 236.00 | | | 282 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 062.00 | | | 119 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
DL TOTAL (I) | 681 446.00 | | | 681 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 412.00 | | | 70 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 944.00 | | | 168 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 994.00 | | | 158 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 261.00 | | | 113 261.00 |
EA Autres dettes | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 811.00 | | | 549 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 257.00 | | | 1 231 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 492.00 | | | 508 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 480.00 | | 15 969.00 | 1 091 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 548.00 | 1 085 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 548.00 | 888 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 296.00 | | | 191 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 831.00 | | 15 969.00 | 893 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 911.00 | 79 915.00 | 21 548.00 | 594 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 176.00 | 79 915.00 | 21 548.00 | 594 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 994.00 | 158 994.00 | | 158 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 246 867.00 | | | 246 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 062.00 | 31 592.00 | 38 470.00 | 70 062.00 |
VI Groupe et associés | 168 858.00 | 168 858.00 | | 168 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VP Divers | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 720.00 | 303 535.00 | 8 185.00 | 311 720.00 |
VW T.V.A. | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 811.00 | 511 341.00 | 38 470.00 | 549 811.00 |