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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 314.00 | 112 314.00 | | 112 314.00 |
AH Fonds commercial | 2 198 933.00 | | 2 198 933.00 | 2 198 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 184.00 | 229 246.00 | 82 938.00 | 312 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 172.00 | 341 561.00 | 2 824 611.00 | 3 166 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 356.00 | 160 527.00 | 1 438 829.00 | 1 599 356.00 |
BZ Autres créances | 204 687.00 | | 204 687.00 | 204 687.00 |
CF Disponibilités | 1 175 214.00 | | 1 175 214.00 | 1 175 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 247.00 | 160 527.00 | 2 875 721.00 | 3 036 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 419.00 | 502 087.00 | 5 700 332.00 | 6 202 419.00 |
CU Autres participations | 488 049.00 | | 488 049.00 | 488 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 572 276.00 | 1 895 866.00 | | 1 572 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | | 1 855 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 529.00 | 607 395.00 | | 1 662 529.00 |
DK Provisions réglementées | | 896.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 446 005.00 | 4 571 037.00 | | 3 446 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 612.00 | 245 947.00 | | 599 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 103.00 | 3 332.00 | | 152 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 857.00 | 119 736.00 | | 113 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 429.00 | 784 023.00 | | 747 429.00 |
EA Autres dettes | | 6 948.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 327.00 | 656 621.00 | | 641 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 327.00 | 1 816 607.00 | | 2 254 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 332.00 | 6 387 644.00 | | 5 700 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 353.00 | 1 697 383.00 | | 1 772 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 653 071.00 | | 4 653 071.00 | 4 653 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 071.00 | | 4 653 071.00 | 4 653 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 165.00 | |
GE Autres charges | | | 21 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 642 418.00 | | | 2 642 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 896.00 | 589.00 | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 643 313.00 | 589.00 | | 2 643 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626 886.00 | | | 1 626 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626 886.00 | 215.00 | | 1 626 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016 428.00 | 374.00 | | 1 016 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 133.00 | 114 196.00 | | 180 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 127.00 | 5 067 557.00 | | 7 710 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047 598.00 | 4 460 162.00 | | 6 047 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 529.00 | 607 395.00 | | 1 662 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 244.00 | | 500 604.00 | 4 303 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 626 886.00 | 542 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637 676.00 | 3 166 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 2 311 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 451.00 | 312 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312 588.00 | | | 2 312 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 031.00 | | 20 604.00 | 301 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 625.00 | | 480 000.00 | 1 689 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 662.00 | 27 690.00 | 10 791.00 | 324 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 933.00 | 722.00 | 1 340.00 | 112 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 729.00 | 26 968.00 | 9 451.00 | 211 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
6T Sur comptes clients | 128 515.00 | 81 165.00 | 49 153.00 | 128 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 515.00 | 81 165.00 | 49 153.00 | 128 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 411.00 | 81 165.00 | 50 049.00 | 129 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 165.00 | 49 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 857.00 | 113 857.00 | | 113 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 560.00 | 185 560.00 | | 185 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 601.00 | 218 601.00 | | 218 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 327.00 | 641 327.00 | | 641 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 356.00 | | | 1 599 356.00 |
VB T. V. A. | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 225.00 | 117 251.00 | 234 181.00 | 599 225.00 |
VI Groupe et associés | 152 103.00 | 152 103.00 | | 152 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 321.00 | | | 126 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 986.00 | | | 153 986.00 |
VP Divers | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 200.00 | 1 618 862.00 | 295 338.00 | 1 914 200.00 |
VW T.V.A. | 332 802.00 | 332 802.00 | | 332 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 327.00 | 1 772 353.00 | 234 181.00 | 2 254 327.00 |