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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 409.00 | 95 336.00 | 36 073.00 | 131 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 198 933.00 | | 2 198 933.00 | 2 198 933.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 014.00 | 307 651.00 | 95 364.00 | 403 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 964.00 | 402 987.00 | 2 394 977.00 | 2 797 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 429.00 | 163 522.00 | 1 649 907.00 | 1 813 429.00 |
BZ Autres créances | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CF Disponibilités | 1 367 599.00 | | 1 367 599.00 | 1 367 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 534.00 | 163 522.00 | 3 085 012.00 | 3 248 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 498.00 | 566 508.00 | 5 479 989.00 | 6 046 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 985.00 | | | 208 985.00 |
CU Autres participations | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 572 276.00 | 1 572 276.00 | | 1 572 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 822.00 | 259.00 | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 263.00 | 558 323.00 | | 668 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 560.00 | 3 402 058.00 | | 3 512 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 641.00 | 301 006.00 | | 232 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 1 095.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 492.00 | 110 931.00 | | 122 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 652.00 | 823 386.00 | | 798 652.00 |
EA Autres dettes | 4 797.00 | 2 813.00 | | 4 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 774.00 | 773 416.00 | | 807 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 429.00 | 2 012 648.00 | | 1 967 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 989.00 | 5 414 705.00 | | 5 479 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 078.00 | | 81 078.00 | 2 751 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 192.00 | 2 797 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 089.00 | 2 330 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 103.00 | 403 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 921.00 | | 34 510.00 | 2 298 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 767.00 | | 46 351.00 | 387 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 390.00 | | 218.00 | 64 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 448.00 | 53 731.00 | 34 192.00 | 383 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 380.00 | 13 045.00 | 3 089.00 | 85 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 068.00 | 40 685.00 | 31 103.00 | 298 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 802.00 | 28 995.00 | 38 276.00 | 172 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 802.00 | 28 995.00 | 38 276.00 | 172 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 802.00 | 28 995.00 | 38 276.00 | 172 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 995.00 | 38 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 492.00 | 122 492.00 | | 122 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 804.00 | 221 804.00 | | 221 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 334.00 | 179 334.00 | | 179 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807 774.00 | 807 774.00 | | 807 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 429.00 | 1 604 444.00 | 208 985.00 | 1 813 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 450.00 | 67 701.00 | 164 749.00 | 232 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 493.00 | 1 671 949.00 | 265 544.00 | 1 937 493.00 |
VW T.V.A. | 357 052.00 | 357 052.00 | | 357 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 429.00 | 1 802 682.00 | 164 749.00 | 1 967 429.00 |