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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 736.00 | 13 175.00 | 13 561.00 | 26 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AP Constructions | 59 990.00 | 23 751.00 | 36 239.00 | 59 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 807.00 | 40 366.00 | 66 441.00 | 106 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 450.00 | 99 383.00 | 18 067.00 | 117 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
AX Avances et acomptes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 036 125.00 | | 3 036 125.00 | 3 036 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 87 534.00 | -87 484.00 | 50.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 639.00 | 270 588.00 | 3 733 051.00 | 4 003 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 541.00 | | 191 541.00 | 191 541.00 |
BZ Autres créances | 304 539.00 | 149 797.00 | 154 742.00 | 304 539.00 |
CF Disponibilités | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 547.00 | 149 797.00 | 415 750.00 | 565 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 186.00 | 420 385.00 | 4 148 801.00 | 4 569 186.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 488.00 | | | 1 434 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 570 550.00 | | | 1 570 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
DG Autres réserves | 254 340.00 | | | 254 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 337.00 | | | -73 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 278.00 | | | 3 235 278.00 |
DP Provisions pour risques | 82 575.00 | | | 82 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 575.00 | | | 82 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 595.00 | | | 278 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 170.00 | | | 233 170.00 |
EA Autres dettes | 246 850.00 | | | 246 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 948.00 | | | 830 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 801.00 | | | 4 148 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 948.00 | | | 830 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 1 551 250.00 | | 1 551 250.00 | 1 551 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 343.00 | | 1 551 343.00 | 1 551 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 700.00 | |
GE Autres charges | | | 131 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853 491.00 | | | 853 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 699.00 | | | 131 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 482.00 | | | 607 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 482.00 | | | 607 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 482.00 | | | 607 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 014.00 | | | 609 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 835.00 | | | 3 074 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 172.00 | | | 3 148 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 337.00 | | | -73 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 797.00 | | | 149 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 797.00 | | | 149 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 797.00 | | | 149 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 107.00 | 520 938.00 | 3 061 168.00 | 3 582 107.00 |