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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AP Constructions | 65 827.00 | 41 941.00 | 23 886.00 | 65 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 771.00 | 78 120.00 | 50 651.00 | 128 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 091.00 | 65 800.00 | 39 291.00 | 105 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 281 502.00 | | 3 281 502.00 | 3 281 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 87 534.00 | -87 484.00 | 50.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232 174.00 | 306 511.00 | 3 925 663.00 | 4 232 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
BZ Autres créances | 251 585.00 | | 251 585.00 | 251 585.00 |
CF Disponibilités | 96 888.00 | | 96 888.00 | 96 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 841.00 | | 420 841.00 | 420 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 015.00 | 306 511.00 | 4 346 505.00 | 4 653 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 306 445.00 | | | 3 306 445.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 488.00 | 1 434 488.00 | | 1 434 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 570 550.00 | 1 570 550.00 | | 1 570 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 853.00 | 53 153.00 | | 54 853.00 |
DG Autres réserves | 234 339.00 | 202 035.00 | | 234 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 694.00 | 34 004.00 | | 44 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 924.00 | 3 294 230.00 | | 3 338 924.00 |
DP Provisions pour risques | 229 363.00 | 192 665.00 | | 229 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 363.00 | 192 665.00 | | 229 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 029.00 | 58 535.00 | | 59 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 077.00 | 278 615.00 | | 327 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 745.00 | 229 830.00 | | 229 745.00 |
EA Autres dettes | 162 367.00 | 170 937.00 | | 162 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 218.00 | 758 591.00 | | 778 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 505.00 | 4 245 486.00 | | 4 346 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 218.00 | 757 557.00 | | 778 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 1 711 416.00 | | 1 711 416.00 | 1 711 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 531.00 | | 1 711 531.00 | 1 711 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 700.00 | |
GE Autres charges | | | 131 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915 593.00 | 900 214.00 | | 915 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 714.00 | 128 225.00 | | 131 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 460.00 | 13 233.00 | | 4 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 460.00 | 14 771.00 | | 4 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460.00 | -11 553.00 | | -4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 242.00 | 2 635 705.00 | | 2 678 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 548.00 | 2 601 701.00 | | 2 633 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 694.00 | 34 004.00 | | 44 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 034.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 423.00 | | 171 091.00 | 4 220 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 340.00 | 3 307 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 340.00 | 4 232 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 882.00 | | | 597 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 605.00 | | 33 085.00 | 266 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329 200.00 | | 138 007.00 | 3 329 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 748.00 | 26 229.00 | | 192 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 632.00 | 26 229.00 | | 159 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 665.00 | 36 698.00 | | 192 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 198.00 | 36 698.00 | | 280 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 077.00 | 327 077.00 | | 327 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 771.00 | 118 771.00 | | 118 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 367.00 | 162 367.00 | | 162 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 281 502.00 | 3 281 502.00 | | 3 281 502.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
UX Autres créances clients | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
VC Groupe et associés | 179 889.00 | 179 889.00 | | 179 889.00 |
VI Groupe et associés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 222.00 | 3 624 222.00 | | 3 624 222.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 218.00 | 778 218.00 | | 778 218.00 |