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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AP Constructions | 65 827.00 | 46 715.00 | 19 112.00 | 65 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 380.00 | 81 814.00 | 38 565.00 | 120 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 140.00 | 53 858.00 | 33 282.00 | 87 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 256 200.00 | | 3 256 200.00 | 3 256 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 87 534.00 | -87 484.00 | 50.00 |
BF Prêts | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 042.00 | 303 037.00 | 3 874 005.00 | 4 177 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 346.00 | | 188 346.00 | 188 346.00 |
BZ Autres créances | 606 946.00 | | 606 946.00 | 606 946.00 |
CF Disponibilités | 149 319.00 | | 149 319.00 | 149 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 180.00 | | 952 180.00 | 952 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 222.00 | 303 037.00 | 4 826 185.00 | 5 129 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 277 655.00 | | | 3 277 655.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 488.00 | 1 434 488.00 | | 1 434 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 570 550.00 | 1 570 550.00 | | 1 570 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 088.00 | 54 853.00 | | 57 088.00 |
DG Autres réserves | 276 798.00 | 234 339.00 | | 276 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 857.00 | 44 694.00 | | 35 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 781.00 | 3 338 924.00 | | 3 374 781.00 |
DP Provisions pour risques | | 229 363.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 229 363.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 861.00 | 59 029.00 | | 47 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 940.00 | 327 077.00 | | 630 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 338.00 | 229 745.00 | | 348 338.00 |
EA Autres dettes | 174 266.00 | 162 233.00 | | 174 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 405.00 | 778 085.00 | | 1 451 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 185.00 | 4 346 371.00 | | 4 826 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 405.00 | 778 085.00 | | 1 451 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 1 666 521.00 | | 1 666 521.00 | 1 666 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 651.00 | | 1 666 651.00 | 1 666 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 963.00 | 4 460.00 | | 230 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 755.00 | 4 460.00 | | 232 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 124.00 | -4 460.00 | | -226 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 211.00 | 2 678 242.00 | | 3 098 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 354.00 | 2 633 548.00 | | 3 062 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 857.00 | 44 694.00 | | 35 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 174.00 | | 161 445.00 | 4 232 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 970.00 | 3 279 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 578.00 | 4 177 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 608.00 | 273 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 882.00 | | | 597 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 689.00 | | 10 266.00 | 299 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307 867.00 | | 151 179.00 | 3 307 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 977.00 | 119 046.00 | 122 520.00 | 218 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | 4 095.00 | 4 095.00 | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 862.00 | 114 951.00 | 118 425.00 | 185 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 363.00 | | 229 363.00 | 229 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 896.00 | | 229 363.00 | 316 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 940.00 | 630 940.00 | | 630 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 071.00 | 214 071.00 | | 214 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 441.00 | 110 441.00 | | 110 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 266.00 | 174 266.00 | | 174 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 256 200.00 | 3 256 200.00 | | 3 256 200.00 |
UP Prêts | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
UX Autres créances clients | 188 346.00 | 188 346.00 | | 188 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VB T. V. A. | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VC Groupe et associés | 481 342.00 | 481 342.00 | | 481 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 714.00 | 4 074 714.00 | | 4 074 714.00 |
VW T.V.A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 405.00 | 1 451 405.00 | | 1 451 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |