| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AP Constructions | 65 827.00 | 37 168.00 | 28 659.00 | 65 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 747.00 | 63 647.00 | 42 101.00 | 105 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 030.00 | 58 818.00 | 36 212.00 | 95 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 299 876.00 | | 3 299 876.00 | 3 299 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 87 534.00 | -87 484.00 | 50.00 |
BF Prêts | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 423.00 | 280 282.00 | 3 940 141.00 | 4 220 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
BZ Autres créances | 204 341.00 | | 204 341.00 | 204 341.00 |
CF Disponibilités | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 344.00 | | 305 344.00 | 305 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 767.00 | 280 282.00 | 4 245 486.00 | 4 525 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 327 778.00 | | | 3 327 778.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 488.00 | 1 434 488.00 | | 1 434 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 570 550.00 | 1 570 550.00 | | 1 570 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 153.00 | 49 236.00 | | 53 153.00 |
DG Autres réserves | 202 035.00 | 127 619.00 | | 202 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 004.00 | 78 332.00 | | 34 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 230.00 | 3 260 226.00 | | 3 294 230.00 |
DP Provisions pour risques | 192 665.00 | 160 011.00 | | 192 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 665.00 | 160 011.00 | | 192 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 640.00 | 16 347.00 | | 19 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 535.00 | 55 677.00 | | 58 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 615.00 | 307 515.00 | | 278 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 830.00 | 226 334.00 | | 229 830.00 |
EA Autres dettes | 170 937.00 | 214 645.00 | | 170 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 591.00 | 820 518.00 | | 758 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 486.00 | 4 240 755.00 | | 4 245 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 557.00 | 820 518.00 | | 757 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 640.00 | 16 347.00 | | 19 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 1 677 739.00 | | 1 677 739.00 | 1 677 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 852.00 | | 1 677 852.00 | 1 677 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 700.00 | |
GE Autres charges | | | 129 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 10 671.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | 10 671.00 | | 3 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 233.00 | 39 533.00 | | 13 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 771.00 | 39 533.00 | | 14 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 553.00 | -28 862.00 | | -11 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 705.00 | 2 656 661.00 | | 2 635 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 866.00 | 2 578 329.00 | | 2 601 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 004.00 | 78 332.00 | | 34 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 951.00 | | 68 842.00 | 4 221 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 417.00 | 3 329 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 371.00 | 4 220 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 954.00 | 266 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 882.00 | | | 597 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 174.00 | | 10 384.00 | 278 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319 159.00 | | 58 458.00 | 3 319 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 417.00 | 117 989.00 | 109 658.00 | 184 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 869.00 | 2 866.00 | | 23 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | 4 095.00 | 4 095.00 | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 168.00 | 111 028.00 | 105 563.00 | 154 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 011.00 | 36 698.00 | 4 045.00 | 160 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 149 797.00 | 149 797.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 534.00 | 149 797.00 | 149 797.00 | 87 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 545.00 | 186 495.00 | 153 842.00 | 247 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 615.00 | 278 615.00 | | 278 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 134.00 | 94 134.00 | | 94 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 937.00 | 170 937.00 | | 170 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 299 876.00 | 3 299 876.00 | | 3 299 876.00 |
UP Prêts | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
UX Autres créances clients | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VB T. V. A. | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VC Groupe et associés | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VI Groupe et associés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 635.00 | 3 617 635.00 | | 3 617 635.00 |
VW T.V.A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 557.00 | 757 557.00 | | 757 557.00 |