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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 736.00 | 18 522.00 | 8 214.00 | 26 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AP Constructions | 59 990.00 | 27 940.00 | 32 050.00 | 59 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 253.00 | 47 616.00 | 62 637.00 | 110 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 585.00 | 53 829.00 | 14 756.00 | 68 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
AX Avances et acomptes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 158 327.00 | | 3 158 327.00 | 3 158 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 87 534.00 | -87 484.00 | 50.00 |
BF Prêts | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 403.00 | 241 821.00 | 3 836 582.00 | 4 078 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 414.00 | | 160 414.00 | 160 414.00 |
BZ Autres créances | 320 290.00 | 149 797.00 | 170 493.00 | 320 290.00 |
CF Disponibilités | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 431.00 | 149 797.00 | 364 634.00 | 514 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 834.00 | 391 618.00 | 4 201 216.00 | 4 592 834.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 488.00 | | | 1 434 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 570 550.00 | | | 1 570 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
DG Autres réserves | 181 003.00 | | | 181 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 384.00 | | | -53 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 894.00 | | | 3 181 894.00 |
DP Provisions pour risques | 119 275.00 | | | 119 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 275.00 | | | 119 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 287.00 | | | 317 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 695.00 | | | 234 695.00 |
EA Autres dettes | 209 572.00 | | | 209 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 047.00 | | | 900 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 216.00 | | | 4 201 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 047.00 | | | 900 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 1 616 348.00 | | 1 616 348.00 | 1 616 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 357.00 | | 1 616 357.00 | 1 616 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 700.00 | |
GE Autres charges | | | 131 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862 821.00 | | | 862 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 703.00 | | | 131 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 090.00 | | | -25 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 561.00 | | | 2 557 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 944.00 | | | 2 610 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 384.00 | | | -53 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 201.00 | | | 5 201.00 |