| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 2 521.00 | 2 621.00 | 5 141.00 |
AH Fonds commercial | 120 308.00 | | 120 308.00 | 120 308.00 |
AP Constructions | 93 669.00 | 58 124.00 | 35 545.00 | 93 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 272.00 | 81 872.00 | 30 400.00 | 112 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 585.00 | 142 517.00 | 226 068.00 | 368 585.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 066.00 | 61 381.00 | 1 476 685.00 | 1 538 066.00 |
BZ Autres créances | 80 051.00 | | 80 051.00 | 80 051.00 |
CF Disponibilités | 108 318.00 | | 108 318.00 | 108 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 338.00 | 61 381.00 | 1 707 956.00 | 1 769 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 923.00 | 203 898.00 | 1 934 025.00 | 2 137 923.00 |
CU Autres participations | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
DG Autres réserves | 83 229.00 | 86 023.00 | | 83 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383.00 | -2 793.00 | | 49 383.00 |
DL TOTAL (I) | 339 050.00 | 289 667.00 | | 339 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 190.00 | 979 800.00 | | 368 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 867.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 488.00 | 563 567.00 | | 1 121 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 296.00 | 129 509.00 | | 105 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 594 974.00 | 1 701 511.00 | | 1 594 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 025.00 | 1 991 178.00 | | 1 934 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 054.00 | 1 689 358.00 | | 1 425 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 245.00 | 572 812.00 | | 93 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 1 875 584.00 | | 1 875 584.00 | 1 875 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 168.00 | | 1 876 168.00 | 1 876 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 902.00 | |
GE Autres charges | | | 10 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 706.00 | 11 239.00 | | 18 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 450 736.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 452 260.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 491 833.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 491 908.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -39 649.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 8 669.00 | | 4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 699.00 | 2 314 352.00 | | 1 911 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 316.00 | 2 317 145.00 | | 1 862 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 383.00 | -2 793.00 | | 49 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 026.00 | | 54 592.00 | 314 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | 37 194.00 | 33.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33.00 | | 368 585.00 | 33.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 450.00 | | 40 000.00 | 85 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 849.00 | | 9 092.00 | 196 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 727.00 | | 5 500.00 | 31 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 206.00 | 13 310.00 | | 129 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 1 285.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 971.00 | 12 025.00 | | 127 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 479.00 | 30 902.00 | | 30 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 479.00 | 30 902.00 | | 30 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 479.00 | 30 902.00 | | 30 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 488.00 | 1 121 488.00 | | 1 121 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 377.00 | | | 1 451 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 689.00 | | | 86 689.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 245.00 | 93 245.00 | | 93 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 945.00 | 105 025.00 | 166 915.00 | 274 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 811.00 | 1 657 545.00 | 19 265.00 | 1 676 811.00 |
VW T.V.A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 974.00 | 1 425 054.00 | 166 915.00 | 1 594 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 020.00 | 5 915.00 | | 17 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 807.00 | 8 217.00 | | 13 807.00 |
ST Autres comptes | 226 777.00 | 237 677.00 | | 226 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 860.00 | 71 586.00 | | 72 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 832 994.00 | 795 242.00 | | 832 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 692.00 | 2 819.00 | | 3 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 712.00 | 8 734.00 | | 20 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 359.00 | 16 469.00 | | 81 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 187.00 | 4 840.00 | | 37 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 438.00 | 1 112 722.00 | | 1 146 438.00 |