| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 526.00 | 6 450.00 | 3 076.00 | 9 526.00 |
AH Fonds commercial | 135 308.00 | | 135 308.00 | 135 308.00 |
AP Constructions | 93 669.00 | 66 657.00 | 27 012.00 | 93 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 859.00 | 117 206.00 | 130 652.00 | 247 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 278.00 | 190 313.00 | 337 966.00 | 528 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 275.00 | 117 067.00 | 1 317 208.00 | 1 434 275.00 |
BZ Autres créances | 128 692.00 | | 128 692.00 | 128 692.00 |
CF Disponibilités | 179 743.00 | | 179 743.00 | 179 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 981.00 | 117 067.00 | 1 652 914.00 | 1 769 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 259.00 | 307 379.00 | 1 990 880.00 | 2 298 259.00 |
CU Autres participations | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
DG Autres réserves | 130 143.00 | 130 143.00 | | 130 143.00 |
DH Report à nouveau | -9 798.00 | | | -9 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 733.00 | -9 798.00 | | -5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 323 519.00 | 329 253.00 | | 323 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 047.00 | 488 051.00 | | 438 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220.00 | 4 226.00 | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 008.00 | 974 550.00 | | 1 079 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 131.00 | 109 082.00 | | 136 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 289.00 | | |
EA Autres dettes | 183.00 | 12.00 | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 360.00 | 1 582 210.00 | | 1 667 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 880.00 | 1 911 463.00 | | 1 990 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 948.00 | 1 432 684.00 | | 1 541 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 625.00 | 288 611.00 | | 250 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 063.00 | | -2 063.00 | -2 063.00 |
FG Production vendue services | 2 986 112.00 | | 2 986 112.00 | 2 986 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 049.00 | | 2 984 049.00 | 2 984 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 685.00 | |
GE Autres charges | | | 15 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 125.00 | 2 387.00 | | 10 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 19 827.00 | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 19 827.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | -19 827.00 | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 039.00 | 2 037 131.00 | | 2 998 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 772.00 | 2 046 928.00 | | 3 003 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 733.00 | -9 798.00 | | -5 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 827.00 | | 101 489.00 | 426 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 41 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 528 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 033.00 | | 3 801.00 | 141 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 877.00 | | 97 651.00 | 243 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 917.00 | | 38.00 | 41 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 639.00 | 30 674.00 | | 159 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | 2 601.00 | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 790.00 | 28 073.00 | | 155 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 381.00 | 55 685.00 | | 61 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 381.00 | 55 685.00 | | 61 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 381.00 | 55 685.00 | | 61 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 008.00 | 1 079 008.00 | | 1 079 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 215.00 | | | 1 236 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 060.00 | | | 189 060.00 |
VB T. V. A. | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 625.00 | 250 625.00 | | 250 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 421.00 | 65 229.00 | 122 193.00 | 187 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 225.00 | 1 590 238.00 | 23 987.00 | 1 614 225.00 |
VW T.V.A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 141.00 | 1 541 948.00 | 122 193.00 | 1 664 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 436.00 | 17 407.00 | | 18 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 276.00 | 15 557.00 | | 14 276.00 |
ST Autres comptes | 267 783.00 | 235 656.00 | | 267 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 704.00 | 88 597.00 | | 129 704.00 |
YT Sous‐traitance | 1 548 556.00 | 934 867.00 | | 1 548 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 228.00 | 5 380.00 | | 7 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 664.00 | 22 787.00 | | 25 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 016.00 | 94 923.00 | | 134 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 309.00 | 36 366.00 | | 40 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 960 319.00 | 1 274 677.00 | | 1 960 319.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |