| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 3 849.00 | 1 876.00 | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 135 308.00 | | 135 308.00 | 135 308.00 |
AP Constructions | 93 669.00 | 62 390.00 | 31 279.00 | 93 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 208.00 | 93 399.00 | 56 809.00 | 150 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 827.00 | 159 639.00 | 267 188.00 | 426 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 503.00 | 61 381.00 | 1 362 122.00 | 1 423 503.00 |
BZ Autres créances | 108 617.00 | | 108 617.00 | 108 617.00 |
CF Disponibilités | 147 235.00 | | 147 235.00 | 147 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 656.00 | 61 381.00 | 1 644 275.00 | 1 705 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 483.00 | 221 020.00 | 1 911 463.00 | 2 132 483.00 |
CU Autres participations | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 907.00 | 13 438.00 | | 15 907.00 |
DG Autres réserves | 130 143.00 | 83 229.00 | | 130 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 798.00 | 49 383.00 | | -9 798.00 |
DL TOTAL (I) | 329 253.00 | 339 050.00 | | 329 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 051.00 | 368 190.00 | | 488 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 550.00 | 1 121 488.00 | | 974 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 082.00 | 105 296.00 | | 109 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 210.00 | 1 594 974.00 | | 1 582 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 463.00 | 1 934 025.00 | | 1 911 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 684.00 | 1 425 054.00 | | 1 432 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 611.00 | 93 245.00 | | 288 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
FG Production vendue services | 2 032 025.00 | | 2 032 025.00 | 2 032 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 163.00 | | 2 034 163.00 | 2 034 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 387.00 | 18 706.00 | | 2 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 827.00 | 255.00 | | 19 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 827.00 | 255.00 | | 19 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 827.00 | -47.00 | | -19 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 131.00 | 1 911 699.00 | | 2 037 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 928.00 | 1 862 316.00 | | 2 046 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 798.00 | 49 383.00 | | -9 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 585.00 | | 58 242.00 | 368 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 450.00 | | 15 584.00 | 125 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 941.00 | | 37 936.00 | 205 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 194.00 | | 4 722.00 | 37 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 517.00 | 17 122.00 | | 142 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 1 328.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 996.00 | 15 794.00 | | 139 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 550.00 | 974 550.00 | | 974 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 814.00 | | | 1 336 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 689.00 | | | 86 689.00 |
VB T. V. A. | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 611.00 | 288 611.00 | | 288 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 440.00 | 54 140.00 | 145 300.00 | 199 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 335.00 | | | 105 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 408.00 | 1 558 421.00 | 23 987.00 | 1 582 408.00 |
VW T.V.A. | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 985.00 | 1 432 684.00 | 145 300.00 | 1 577 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 407.00 | 17 020.00 | | 17 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 557.00 | 13 807.00 | | 15 557.00 |
ST Autres comptes | 235 656.00 | 226 777.00 | | 235 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 597.00 | 72 860.00 | | 88 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 934 867.00 | 832 994.00 | | 934 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 380.00 | 3 692.00 | | 5 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 787.00 | 20 712.00 | | 22 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 923.00 | 81 359.00 | | 94 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 366.00 | 37 187.00 | | 36 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 677.00 | 1 146 438.00 | | 1 274 677.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |