| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 103.00 | 10 043.00 | 60.00 | 10 103.00 |
AH Fonds commercial | 145 308.00 | | 145 308.00 | 145 308.00 |
AP Constructions | 260 719.00 | 99 356.00 | 161 363.00 | 260 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 256.00 | 206 295.00 | 79 960.00 | 286 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 849.00 | | 287 849.00 | 287 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 979.00 | 315 694.00 | 694 285.00 | 1 009 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 704.00 | 36 157.00 | 704 547.00 | 740 704.00 |
BZ Autres créances | 141 360.00 | | 141 360.00 | 141 360.00 |
CF Disponibilités | 81 666.00 | | 81 666.00 | 81 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 526.00 | 36 157.00 | 951 369.00 | 987 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 505.00 | 351 851.00 | 1 645 654.00 | 1 997 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
CU Autres participations | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
DH Report à nouveau | -526 414.00 | | | -526 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 511.00 | -526 414.00 | | 48 511.00 |
DL TOTAL (I) | -318 996.00 | -367 507.00 | | -318 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 953.00 | 712 434.00 | | 1 062 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 041.00 | 1 605 788.00 | | 367 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 410.00 | 200 121.00 | | 250 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 290.00 | 65 431.00 | | 85 290.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 14 278.00 | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 874.00 | 176 535.00 | | 198 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 650.00 | 2 774 586.00 | | 1 964 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 654.00 | 2 407 079.00 | | 1 645 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 619.00 | 726 426.00 | | 1 011 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 720.00 | 202 545.00 | | 169 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 837.00 | | 766 837.00 | 766 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 837.00 | | 766 837.00 | 766 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 22 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 016.00 | 3 616.00 | | 9 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 805.00 | 4 764.00 | | 4 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 1 207.00 | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 248.00 | 1 119.00 | | 9 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 248.00 | 1 119.00 | | 9 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 041.00 | 88.00 | | -8 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 186.00 | 688 394.00 | | 1 260 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 675.00 | 1 214 807.00 | | 1 211 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 511.00 | -526 414.00 | | 48 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 037.00 | | 270 942.00 | 739 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 342.00 | | 69.00 | 155 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 837.00 | | 11 138.00 | 535 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 858.00 | | 259 735.00 | 47 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 015.00 | 28 680.00 | | 287 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 917.00 | 126.00 | | 9 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 098.00 | 28 553.00 | | 277 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 066.00 | 6 091.00 | | 30 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 066.00 | 6 091.00 | | 30 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 066.00 | 6 091.00 | | 30 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 410.00 | 250 410.00 | | 250 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 874.00 | 198 874.00 | | 198 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 849.00 | 262 600.00 | 25 249.00 | 287 849.00 |
UX Autres créances clients | 692 655.00 | 692 655.00 | | 692 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VC Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 720.00 | 169 720.00 | | 169 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 234.00 | 307 243.00 | 494 831.00 | 893 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
VP Divers | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 709.00 | 1 168 460.00 | 25 249.00 | 1 193 709.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 609.00 | 1 011 619.00 | 494 831.00 | 1 597 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 027.00 | 9 605.00 | | 7 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 041.00 | 19 476.00 | | 16 041.00 |
ST Autres comptes | 176 782.00 | 232 886.00 | | 176 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 454.00 | 116 004.00 | | 109 454.00 |
YT Sous‐traitance | 330 134.00 | 321 167.00 | | 330 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 122.00 | 167.00 | | 5 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 149.00 | 9 772.00 | | 12 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 376.00 | 30 750.00 | | 45 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 829.00 | 33 961.00 | | 52 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 411.00 | 689 533.00 | | 632 411.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |