| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 526.00 | 7 857.00 | 1 669.00 | 9 526.00 |
AH Fonds commercial | 135 308.00 | | 135 308.00 | 135 308.00 |
AP Constructions | 93 669.00 | 70 852.00 | 22 817.00 | 93 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 427.00 | 142 430.00 | 111 997.00 | 254 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 208.00 | 221 139.00 | 314 069.00 | 535 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 025.00 | 117 067.00 | 1 107 959.00 | 1 225 025.00 |
BZ Autres créances | 217 876.00 | | 217 876.00 | 217 876.00 |
CF Disponibilités | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 878.00 | 117 067.00 | 1 528 811.00 | 1 645 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 086.00 | 338 206.00 | 1 842 880.00 | 2 181 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 060.00 | | | 198 060.00 |
CU Autres participations | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
DG Autres réserves | 130 143.00 | 130 143.00 | | 130 143.00 |
DH Report à nouveau | -221 383.00 | -9 798.00 | | -221 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 847.00 | -5 733.00 | | 40 847.00 |
DL TOTAL (I) | 158 514.00 | 323 519.00 | | 158 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 390.00 | 438 047.00 | | 519 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | 3 220.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 575.00 | 1 079 008.00 | | 794 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 847.00 | 136 131.00 | | 138 847.00 |
EA Autres dettes | 8 690.00 | 183.00 | | 8 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 297.00 | 10 772.00 | | 202 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 366.00 | 1 667 360.00 | | 1 684 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 880.00 | 1 990 880.00 | | 1 842 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 231.00 | 1 541 948.00 | | 1 603 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 023.00 | 250 625.00 | | 397 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 999 551.00 | | 2 999 551.00 | 2 999 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 551.00 | | 2 999 551.00 | 2 999 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 315.00 | 10 125.00 | | 2 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 170.00 | 2 886.00 | | 4 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 3 770.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 3 770.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -927.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 118.00 | 2 998 039.00 | | 3 066 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 271.00 | 3 003 772.00 | | 3 025 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 847.00 | -5 733.00 | | 40 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 278.00 | | 6 990.00 | 528 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 535 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | 348 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 834.00 | | | 144 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 527.00 | | 6 629.00 | 341 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 917.00 | | 361.00 | 41 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 313.00 | 30 826.00 | | 190 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 1 407.00 | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 863.00 | 29 419.00 | | 183 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 067.00 | | | 117 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 067.00 | | | 117 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 067.00 | | | 117 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 575.00 | 794 575.00 | | 794 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 297.00 | 202 297.00 | | 202 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 966.00 | 1 026 966.00 | | 1 026 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 060.00 | | 198 060.00 | 198 060.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 007.00 | 395 007.00 | | 395 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 383.00 | 63 815.00 | 60 569.00 | 124 383.00 |
VI Groupe et associés | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 559.00 | 109 559.00 | | 109 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 047.00 | 1 288 639.00 | 222 408.00 | 1 511 047.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 256.00 | 1 603 231.00 | 80 026.00 | 1 683 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 844.00 | 18 436.00 | | 25 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 670.00 | 14 276.00 | | 26 670.00 |
ST Autres comptes | 296 489.00 | 267 783.00 | | 296 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 495.00 | 129 704.00 | | 128 495.00 |
YT Sous‐traitance | 1 531 761.00 | 1 548 556.00 | | 1 531 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 880.00 | 7 228.00 | | 12 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 724.00 | 25 664.00 | | 38 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 190.00 | 134 016.00 | | 109 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 945.00 | 40 309.00 | | 59 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 983 415.00 | 1 960 319.00 | | 1 983 415.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |