| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 735.00 | |
AP Constructions | | | 237 724.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 309 078.00 | |
BT Marchandises | | | 4 042.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 595.00 | |
CF Disponibilités | | | 210 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 77.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 304 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 613 709.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 862.00 | 223 685.00 | | 278 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 830.00 | 55 177.00 | | 161 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 466 077.00 | 307 247.00 | | 466 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 327.00 | 63 144.00 | | 14 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 956.00 | 27 238.00 | | 27 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 783.00 | 81 641.00 | | 101 783.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 7 490.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 633.00 | 179 513.00 | | 147 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 709.00 | 486 760.00 | | 613 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 089 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 505.00 | 30 000.00 | | 5 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 121.00 | 95.00 | | 5 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 121.00 | 12 817.00 | | 5 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | 17 183.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 494.00 | 15 517.00 | | 54 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 487.00 | 830 940.00 | | 1 143 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 657.00 | 775 763.00 | | 981 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 830.00 | 55 177.00 | | 161 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 289.00 | | | 527 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 539.00 | | | 481 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 866.00 | 25 346.00 | | 192 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 866.00 | 25 346.00 | | 192 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VC Groupe et associés | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VI Groupe et associés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 633.00 | 147 633.00 | | 147 633.00 |