| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 401 311.00 | 182 572.00 | 218 739.00 | 401 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 975.00 | 50 499.00 | 8 476.00 | 58 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 430.00 | 10 312.00 | 15 118.00 | 25 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 466.00 | 243 383.00 | 288 083.00 | 531 466.00 |
BT Marchandises | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 104 181.00 | | 104 181.00 | 104 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
CF Disponibilités | 328 527.00 | | 328 527.00 | 328 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 875.00 | | 491 875.00 | 491 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 341.00 | 243 383.00 | 779 958.00 | 1 023 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 692.00 | 278 862.00 | | 440 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 541.00 | 161 830.00 | | 165 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | 17 000.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 628 618.00 | 466 077.00 | | 628 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 520.00 | 14 327.00 | | 10 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 1 817.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 724.00 | 27 956.00 | | 34 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 431.00 | 101 783.00 | | 101 431.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 340.00 | 147 633.00 | | 151 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 958.00 | 613 709.00 | | 779 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 187.00 | 147 633.00 | | 145 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 420.00 | | 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 289.00 | | 4 178.00 | 527 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 539.00 | | 4 178.00 | 481 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 211.00 | 25 172.00 | | 218 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 211.00 | 25 172.00 | | 218 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VC Groupe et associés | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 520.00 | 4 367.00 | 6 154.00 | 10 520.00 |
VI Groupe et associés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 539.00 | 105 539.00 | | 105 539.00 |
VW T.V.A. | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 340.00 | 145 187.00 | 6 154.00 | 151 340.00 |