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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 735.00 | |
AP Constructions | | | 199 094.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 065.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 271 963.00 | |
BT Marchandises | | | 9 913.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 177 111.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 43 639.00 | |
CF Disponibilités | | | 431 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 672 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 943 965.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 606 233.00 | 440 692.00 | | 606 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 338.00 | 165 541.00 | | 172 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 000.00 | 14 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 797 955.00 | 628 618.00 | | 797 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 103.00 | 10 520.00 | | 7 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 748.00 | 2 915.00 | | 10 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 947.00 | 34 724.00 | | 36 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 462.00 | 101 431.00 | | 89 462.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 009.00 | 151 340.00 | | 146 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 965.00 | 779 958.00 | | 943 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 345.00 | 145 187.00 | | 143 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 467.00 | | 9 278.00 | 531 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 717.00 | | 9 278.00 | 485 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 384.00 | 25 398.00 | | 243 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 384.00 | 25 398.00 | | 243 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VC Groupe et associés | 125 339.00 | | | 125 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 103.00 | 4 438.00 | 2 665.00 | 7 103.00 |
VI Groupe et associés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 324.00 | 187 324.00 | | 187 324.00 |
VW T.V.A. | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 009.00 | 143 345.00 | 2 665.00 | 146 009.00 |