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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 735.00 | |
AP Constructions | | | 159 804.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 754.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 276 533.00 | |
BT Marchandises | | | 6 490.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 596 499.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 44 110.00 | |
CF Disponibilités | | | 366 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 016 384.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 292 917.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 920 834.00 | 778 571.00 | | 920 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 269.00 | 142 264.00 | | 134 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 488.00 | 937 219.00 | | 1 068 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 5 336.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 848.00 | 22 518.00 | | 62 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 606.00 | 54 501.00 | | 49 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 066.00 | 97 098.00 | | 111 066.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 429.00 | 179 454.00 | | 224 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 917.00 | 1 116 673.00 | | 1 292 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 859.00 | | 107 674.00 | 553 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 394.00 | 604 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 394.00 | 558 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 109.00 | | 107 674.00 | 508 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 814.00 | 71 385.00 | 39 591.00 | 295 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 814.00 | 71 385.00 | 39 591.00 | 295 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 592 935.00 | 592 935.00 | | 592 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -283.00 | -283.00 | | -283.00 |
VI Groupe et associés | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 886.00 | 598 886.00 | | 598 886.00 |
VW T.V.A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 429.00 | 224 429.00 | | 224 429.00 |