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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 735.00 | |
AP Constructions | | | 179 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 601.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 258 045.00 | |
BT Marchandises | | | 4 569.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 214 496.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 44 110.00 | |
CF Disponibilités | | | 584 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 858 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 116 673.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 778 571.00 | 606 233.00 | | 778 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 264.00 | 172 338.00 | | 142 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 11 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 937 219.00 | 797 955.00 | | 937 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 336.00 | 7 103.00 | | 5 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 518.00 | 10 748.00 | | 22 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 501.00 | 36 947.00 | | 54 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 098.00 | 89 462.00 | | 97 098.00 |
EA Autres dettes | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 454.00 | 146 009.00 | | 179 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 673.00 | 943 965.00 | | 1 116 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 454.00 | 143 345.00 | | 179 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 360.00 | 636.00 | | 2 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 745.00 | | 13 114.00 | 540 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 995.00 | | 13 114.00 | 494 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 782.00 | 27 031.00 | 295 814.00 | 268 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 782.00 | 27 031.00 | 295 814.00 | 268 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VC Groupe et associés | 174 755.00 | 174 755.00 | | 174 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VI Groupe et associés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 530.00 | 219 530.00 | | 219 530.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 454.00 | 179 454.00 | | 179 454.00 |