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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 735.00 | |
AP Constructions | | | 143 138.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 606.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 247 628.00 | |
BT Marchandises | | | 10 424.00 | |
BZ Autres créances | | | 710 815.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 629 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 351 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 599 377.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 055 103.00 | 920 834.00 | | 1 055 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 318.00 | 134 269.00 | | 172 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 806.00 | 1 068 488.00 | | 1 237 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 311.00 | 313.00 | | 100 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 340.00 | 62 848.00 | | 112 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 49 606.00 | | 35 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 465.00 | 111 066.00 | | 112 465.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 596.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 571.00 | 224 429.00 | | 361 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 377.00 | 1 292 917.00 | | 1 599 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 139.00 | | 6 516.00 | 604 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 389.00 | | 6 516.00 | 558 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 607.00 | 35 420.00 | 363 026.00 | 327 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 607.00 | 35 420.00 | 363 026.00 | 327 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VC Groupe et associés | 682 835.00 | 682 835.00 | | 682 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596.00 | | | 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 703.00 | 711 703.00 | | 711 703.00 |
VW T.V.A. | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 571.00 | 361 571.00 | | 361 571.00 |