| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 223.00 | | 134 223.00 | 134 223.00 |
AP Constructions | 20 614.00 | 1 881.00 | 18 733.00 | 20 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 7 007.00 | 2 423.00 | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 295.00 | 26 444.00 | 3 850.00 | 30 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 298.00 | 36 977.00 | 159 320.00 | 196 298.00 |
BT Marchandises | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 211.00 | 1 708.00 | 68 502.00 | 70 211.00 |
BZ Autres créances | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CF Disponibilités | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 955.00 | 1 708.00 | 114 247.00 | 115 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 254.00 | 38 685.00 | 273 568.00 | 312 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 246.00 | 89 511.00 | | 106 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 355.00 | 16 734.00 | | 7 355.00 |
DL TOTAL (I) | 121 986.00 | 114 631.00 | | 121 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 035.00 | 13 712.00 | | 66 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 909.00 | 12 788.00 | | 10 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 322.00 | 34 717.00 | | 31 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 509.00 | 38 032.00 | | 37 509.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 8 473.00 | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 581.00 | 107 724.00 | | 151 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 568.00 | 222 355.00 | | 273 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 097.00 | | 311 097.00 | 311 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 097.00 | | 311 097.00 | 311 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 345.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -345.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -565.00 | 770.00 | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 689.00 | 366 090.00 | | 316 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 334.00 | 349 355.00 | | 309 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 355.00 | 16 734.00 | | 7 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 685.00 | | 20 615.00 | 175 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 868.00 | | | 135 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 727.00 | | 20 615.00 | 39 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 649.00 | 6 329.00 | | 30 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 005.00 | 6 329.00 | | 29 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 937.00 | 7 059.00 | 12 878.00 | 19 937.00 |
VI Groupe et associés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VP Divers | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 470.00 | 84 420.00 | 50.00 | 84 470.00 |
VW T.V.A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 584.00 | 138 706.00 | 12 878.00 | 151 584.00 |