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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 223.00 | | 134 223.00 | 134 223.00 |
AP Constructions | 20 614.00 | 6 004.00 | 14 610.00 | 20 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 862.00 | 41 938.00 | 148 924.00 | 190 862.00 |
BT Marchandises | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
BZ Autres créances | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 633.00 | | 93 633.00 | 93 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 496.00 | 41 938.00 | 242 558.00 | 284 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 008.00 | 113 602.00 | | 116 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 147.00 | 2 405.00 | | 18 147.00 |
DL TOTAL (I) | 142 540.00 | 124 392.00 | | 142 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 142.00 | 71 179.00 | | 54 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 763.00 | 19 931.00 | | 18 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 912.00 | 39 031.00 | | 26 912.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 017.00 | 136 497.00 | | 100 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 558.00 | 260 890.00 | | 242 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 173.00 | 30 157.00 | | 23 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 530.00 | 314 996.00 | | 259 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 382.00 | 312 590.00 | | 241 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 147.00 | 2 405.00 | | 18 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 864.00 | | | 190 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 868.00 | | | 135 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 913.00 | 4 026.00 | | 37 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 269.00 | 4 026.00 | | 36 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 969.00 | 10 032.00 | 20 937.00 | 30 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VP Divers | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 454.00 | 64 404.00 | 50.00 | 64 454.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 018.00 | 79 081.00 | 20 937.00 | 100 018.00 |