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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 223.00 | | 134 223.00 | 134 223.00 |
AP Constructions | 20 614.00 | 3 942.00 | 16 671.00 | 20 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 8 410.00 | 1 020.00 | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 859.00 | 23 915.00 | 944.00 | 24 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 862.00 | 37 912.00 | 152 950.00 | 190 862.00 |
BT Marchandises | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
BZ Autres créances | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CF Disponibilités | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 939.00 | | 107 939.00 | 107 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 802.00 | 37 912.00 | 260 890.00 | 298 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 602.00 | 106 246.00 | | 113 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405.00 | 7 355.00 | | 2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 124 392.00 | 121 986.00 | | 124 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 179.00 | 66 035.00 | | 71 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809.00 | 10 909.00 | | 4 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 931.00 | 31 322.00 | | 19 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 031.00 | 37 509.00 | | 39 031.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 544.00 | 5 252.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 497.00 | 151 581.00 | | 136 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 890.00 | 273 568.00 | | 260 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 157.00 | 46 098.00 | | 30 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 993.00 | | 306 993.00 | 306 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 993.00 | | 306 993.00 | 306 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 509.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 509.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | -509.00 | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 996.00 | 316 689.00 | | 314 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 590.00 | 309 334.00 | | 312 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 405.00 | 7 355.00 | | 2 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 300.00 | | | 196 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 436.00 | 190 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 436.00 | 54 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 868.00 | | | 135 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 978.00 | 6 371.00 | 5 436.00 | 36 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 334.00 | 6 371.00 | 5 436.00 | 35 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 022.00 | 10 088.00 | 30 934.00 | 41 022.00 |
VI Groupe et associés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VP Divers | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 354.00 | 72 304.00 | 50.00 | 72 354.00 |
VW T.V.A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 498.00 | 105 564.00 | 30 934.00 | 136 498.00 |