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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 223.00 | | 134 223.00 | 134 223.00 |
AP Constructions | 20 614.00 | 8 065.00 | 12 548.00 | 20 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 662.00 | 8 411.00 | 1 251.00 | 9 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 094.00 | 42 981.00 | 148 113.00 | 191 094.00 |
BT Marchandises | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 556.00 | 42 981.00 | 238 575.00 | 281 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 155.00 | 116 008.00 | | 116 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 072.00 | 18 147.00 | | 24 072.00 |
DL TOTAL (I) | 148 612.00 | 142 540.00 | | 148 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 114.00 | 54 142.00 | | 35 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 763.00 | | 18 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 787.00 | 26 912.00 | | 33 787.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 962.00 | 100 017.00 | | 89 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 575.00 | 242 558.00 | | 238 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 1 576.00 | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 630.00 | 259 530.00 | | 273 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 558.00 | 241 382.00 | | 249 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 072.00 | 18 147.00 | | 24 072.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 864.00 | | 1 295.00 | 190 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 191 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 55 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 868.00 | | | 135 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 906.00 | | 1 295.00 | 54 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 939.00 | 2 105.00 | 1 063.00 | 41 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 295.00 | 2 105.00 | 1 063.00 | 40 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 961.00 | 10 248.00 | 10 713.00 | 20 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 648.00 | 59 598.00 | 50.00 | 59 648.00 |
VW T.V.A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 962.00 | 79 249.00 | 10 713.00 | 89 962.00 |