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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 224.00 | | 134 224.00 | 134 224.00 |
AP Constructions | 20 615.00 | 12 189.00 | 8 426.00 | 20 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 663.00 | 8 929.00 | 733.00 | 9 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 560.00 | 24 982.00 | 14 578.00 | 39 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 755.00 | 47 744.00 | 158 011.00 | 205 755.00 |
BT Marchandises | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 037.00 | | 109 037.00 | 109 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 793.00 | 47 744.00 | 267 048.00 | 314 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 879.00 | 122 228.00 | | 122 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 899.00 | 651.00 | | 9 899.00 |
DL TOTAL (I) | 141 163.00 | 131 264.00 | | 141 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 463.00 | 45 986.00 | | 35 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 585.00 | 28 495.00 | | 33 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 699.00 | 40 836.00 | | 36 699.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 885.00 | 134 517.00 | | 125 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 048.00 | 265 781.00 | | 267 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 109.00 | 134 517.00 | | 102 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 083.00 | | 353 083.00 | 353 083.00 |
FG Production vendue services | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 683.00 | | 352 683.00 | 352 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 469.00 | 8 014.00 | | 4 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | -178.00 | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 158.00 | 298 262.00 | | 357 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 259.00 | 297 611.00 | | 347 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 899.00 | 651.00 | | 9 899.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 004.00 | 892.00 | | 1 004.00 |