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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 224.00 | | 134 224.00 | 134 224.00 |
AP Constructions | 20 615.00 | 14 250.00 | 6 364.00 | 20 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 663.00 | 9 188.00 | 474.00 | 9 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 560.00 | 27 923.00 | 11 638.00 | 39 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 755.00 | 53 005.00 | 152 750.00 | 205 755.00 |
BT Marchandises | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 427.00 | | 77 427.00 | 77 427.00 |
BZ Autres créances | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CF Disponibilités | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 447.00 | | 126 447.00 | 126 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 203.00 | 53 005.00 | 279 198.00 | 332 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 778.00 | 122 879.00 | | 132 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 413.00 | 9 899.00 | | 36 413.00 |
DL TOTAL (I) | 177 576.00 | 141 163.00 | | 177 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 282.00 | 35 463.00 | | 23 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 19 200.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 511.00 | 33 585.00 | | 34 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 246.00 | 36 699.00 | | 43 246.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 937.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 622.00 | 125 885.00 | | 101 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 198.00 | 267 048.00 | | 279 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 027.00 | 102 109.00 | | 85 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 730.00 | | 442 730.00 | 442 730.00 |
FG Production vendue services | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 474.00 | | 450 474.00 | 450 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -202.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -202.00 | 4 469.00 | | -202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | 2 178.00 | | 8 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 787.00 | 357 158.00 | | 450 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 375.00 | 347 259.00 | | 414 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 413.00 | 9 899.00 | | 36 413.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 853.00 | 1 004.00 | | 853.00 |