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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 951.00 | 23 103.00 | 15 848.00 | 38 951.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 125.00 | 96 332.00 | 51 793.00 | 148 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 109.00 | 119 435.00 | 80 673.00 | 200 109.00 |
BP En cours de production de services | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 798.00 | 16 206.00 | 253 593.00 | 269 798.00 |
BZ Autres créances | 110 839.00 | | 110 839.00 | 110 839.00 |
CF Disponibilités | 171 628.00 | | 171 628.00 | 171 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 810.00 | 16 206.00 | 545 605.00 | 561 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 919.00 | 135 641.00 | 626 278.00 | 761 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 229 969.00 | 221 416.00 | | 229 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 470.00 | 100 953.00 | | 87 470.00 |
DL TOTAL (I) | 401 589.00 | 406 519.00 | | 401 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 399.00 | 10 885.00 | | 11 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 148.00 | 12 911.00 | | 22 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 961.00 | 20 609.00 | | 16 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 786.00 | 156 865.00 | | 171 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 689.00 | 201 270.00 | | 224 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 278.00 | 607 789.00 | | 626 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 546.00 | | 1 032 546.00 | 1 032 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 546.00 | | 1 032 546.00 | 1 032 546.00 |
FM Production stockée | | | -25 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 836.00 | 12 355.00 | | 10 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 385.00 | 18 810.00 | | 31 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 47 015.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 47 015.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 8 628.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 571.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 16 199.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | 30 816.00 | | 1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 786.00 | 12 971.00 | | 25 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 581.00 | 1 267 431.00 | | 1 039 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 110.00 | 1 166 478.00 | | 952 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 470.00 | 100 953.00 | | 87 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 842.00 | | | 138 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 908.00 | | | 130 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 911.00 | 15 291.00 | 18 996.00 | 19 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 911.00 | 15 291.00 | 18 996.00 | 19 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 911.00 | 15 291.00 | 18 996.00 | 19 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 291.00 | 18 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 242 746.00 | | | 242 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VI Groupe et associés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 104.00 | | | 95 104.00 |
VP Divers | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 582.00 | 382 582.00 | | 382 582.00 |
VW T.V.A. | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 689.00 | 224 689.00 | | 224 689.00 |