| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 155.00 | 1 786.00 | 30 369.00 | 32 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 700.00 | 83 785.00 | 197 915.00 | 281 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 301.00 | 86 692.00 | 244 610.00 | 331 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 093.00 | 3 700.00 | 339 393.00 | 343 093.00 |
BZ Autres créances | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CF Disponibilités | 278 935.00 | | 278 935.00 | 278 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 750.00 | 3 700.00 | 647 050.00 | 650 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 051.00 | 90 392.00 | 891 659.00 | 982 051.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 236 168.00 | 261 860.00 | | 236 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 940.00 | 69 308.00 | | 114 940.00 |
DL TOTAL (I) | 435 257.00 | 415 318.00 | | 435 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 931.00 | 63 441.00 | | 139 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 745.00 | 94 880.00 | | 120 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 27 473.00 | | 26 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 803.00 | 145 330.00 | | 168 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 402.00 | 331 125.00 | | 456 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 659.00 | 746 443.00 | | 891 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 894.00 | | 1 106 894.00 | 1 106 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 894.00 | | 1 106 894.00 | 1 106 894.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 14 750.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 650.00 | 14 750.00 | | 17 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 650.00 | 16 666.00 | | -17 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 917.00 | 139 630.00 | | 22 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 267.00 | 1 151 690.00 | | 1 123 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 328.00 | 1 082 382.00 | | 1 008 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 940.00 | 69 308.00 | | 114 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 495.00 | | 198 124.00 | 235 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 317.00 | 331 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 317.00 | 281 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 554.00 | | 32 155.00 | 12 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 048.00 | | 165 969.00 | 218 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 609.00 | 38 825.00 | 84 742.00 | 132 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 1 786.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 489.00 | 37 038.00 | 84 742.00 | 131 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 194.00 | | 5 494.00 | 9 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 194.00 | | 5 494.00 | 9 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 194.00 | | 5 494.00 | 9 194.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 338 653.00 | 338 653.00 | | 338 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VC Groupe et associés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 931.00 | 27 648.00 | 66 647.00 | 139 931.00 |
VI Groupe et associés | 120 745.00 | 120 745.00 | | 120 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 865.00 | 371 815.00 | 3 050.00 | 374 865.00 |
VW T.V.A. | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 402.00 | 344 119.00 | 66 647.00 | 456 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |