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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 155.00 | 6 074.00 | 26 081.00 | 32 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 041.00 | 114 544.00 | 176 496.00 | 291 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 676.00 | 121 739.00 | 218 937.00 | 340 676.00 |
BP En cours de production de services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 584.00 | 18 000.00 | 142 584.00 | 160 584.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CF Disponibilités | 468 605.00 | | 468 605.00 | 468 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 689.00 | 18 000.00 | 667 689.00 | 685 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 365.00 | 139 739.00 | 886 626.00 | 1 026 365.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 225 383.00 | 256 107.00 | | 225 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | 59 275.00 | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 310 835.00 | 399 533.00 | | 310 835.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115.00 | 172.00 | | 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 471.00 | 323 793.00 | | 299 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 292.00 | 162 563.00 | | 136 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 764.00 | 26 219.00 | | 17 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 658.00 | 154 202.00 | | 120 658.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 1 485.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 792.00 | 668 434.00 | | 575 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 626.00 | 1 067 966.00 | | 886 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 969.00 | | 778 969.00 | 778 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 969.00 | | 778 969.00 | 778 969.00 |
FM Production stockée | | | 26 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 146.00 | 6 896.00 | | 8 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 48 300.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 446.00 | 55 196.00 | | 8 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 332.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 34 474.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 421.00 | 20 722.00 | | 8 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 29 200.00 | | 6 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 847.00 | 1 005 250.00 | | 849 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 545.00 | 945 975.00 | | 848 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302.00 | 59 275.00 | | 1 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 956.00 | 6 281.00 | | 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 680.00 | | 3 238.00 | 351 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 242.00 | 340 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 227.00 | 291 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 054.00 | | 3 213.00 | 302 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 916.00 | | 25.00 | 4 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 737.00 | 42 228.00 | 14 227.00 | 93 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | 2 144.00 | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 687.00 | 40 084.00 | 14 227.00 | 88 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 138 984.00 | 138 984.00 | | 138 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 587.00 | 44 728.00 | 224 272.00 | 299 587.00 |
VI Groupe et associés | 136 292.00 | 136 292.00 | | 136 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 734.00 | 190 684.00 | 3 050.00 | 193 734.00 |
VW T.V.A. | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 907.00 | 321 048.00 | 224 272.00 | 575 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |