| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 048.00 | 131 489.00 | 86 560.00 | 218 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 495.00 | 132 609.00 | 102 885.00 | 235 495.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 170.00 | 9 194.00 | 257 976.00 | 267 170.00 |
BZ Autres créances | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CF Disponibilités | 339 011.00 | | 339 011.00 | 339 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 751.00 | 9 194.00 | 643 557.00 | 652 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 245.00 | 141 803.00 | 746 443.00 | 888 245.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 261 860.00 | 208 509.00 | | 261 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 308.00 | 178 351.00 | | 69 308.00 |
DL TOTAL (I) | 415 318.00 | 471 010.00 | | 415 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 441.00 | 11 170.00 | | 63 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 880.00 | 72 736.00 | | 94 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 473.00 | 20 646.00 | | 27 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 330.00 | 152 314.00 | | 145 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 125.00 | 258 341.00 | | 331 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 443.00 | 729 350.00 | | 746 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 937.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 436.00 | | 1 097 436.00 | 1 097 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 436.00 | | 1 097 436.00 | 1 097 436.00 |
FM Production stockée | | | -2 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 416.00 | 1 000.00 | | 31 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 750.00 | 84.00 | | 14 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 750.00 | 1 471.00 | | 14 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 666.00 | -471.00 | | 16 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 630.00 | 70 036.00 | | 139 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 690.00 | 1 152 998.00 | | 1 151 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 382.00 | 974 647.00 | | 1 082 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 308.00 | 178 351.00 | | 69 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 512.00 | | 74 576.00 | 191 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 593.00 | 235 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 054.00 | 12 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 539.00 | 218 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 285.00 | | 71 302.00 | 151 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 3 274.00 | 1 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 265.00 | 36 937.00 | 30 593.00 | 126 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 718.00 | 7 457.00 | 26 054.00 | 19 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 547.00 | 29 480.00 | 4 539.00 | 106 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 765.00 | 2 494.00 | 12 065.00 | 18 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 765.00 | 2 494.00 | 12 065.00 | 18 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 765.00 | 2 494.00 | 12 065.00 | 18 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 494.00 | 12 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 253 145.00 | 253 145.00 | | 253 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VC Groupe et associés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 209.00 | 17 876.00 | 45 333.00 | 63 209.00 |
VI Groupe et associés | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VP Divers | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 790.00 | 310 740.00 | 3 050.00 | 313 790.00 |
VW T.V.A. | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 125.00 | 285 792.00 | 45 333.00 | 331 125.00 |