| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 175.00 | 19 718.00 | 7 457.00 | 27 175.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 285.00 | 106 547.00 | 44 738.00 | 151 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 512.00 | 126 265.00 | 65 247.00 | 191 512.00 |
BP En cours de production de services | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 454.00 | 18 765.00 | 135 690.00 | 154 454.00 |
BZ Autres créances | 97 370.00 | | 97 370.00 | 97 370.00 |
CF Disponibilités | 426 650.00 | | 426 650.00 | 426 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 868.00 | 18 765.00 | 664 104.00 | 682 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 380.00 | 145 030.00 | 729 350.00 | 874 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 208 509.00 | 229 969.00 | | 208 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 351.00 | 87 470.00 | | 178 351.00 |
DL TOTAL (I) | 471 010.00 | 401 589.00 | | 471 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 170.00 | 11 399.00 | | 11 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 736.00 | 22 148.00 | | 72 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 646.00 | 16 961.00 | | 20 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 314.00 | 171 786.00 | | 152 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474.00 | 2 395.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 341.00 | 224 689.00 | | 258 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 350.00 | 626 278.00 | | 729 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 937.00 | 11 229.00 | | 10 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 376.00 | | 1 131 376.00 | 1 131 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 376.00 | | 1 131 376.00 | 1 131 376.00 |
FM Production stockée | | | -5 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 765.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 300.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 368.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 51.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911.00 | 307.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 358.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | 1 010.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 036.00 | 25 786.00 | | 70 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 998.00 | 1 039 581.00 | | 1 152 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 647.00 | 952 110.00 | | 974 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 351.00 | 87 470.00 | | 178 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 109.00 | | 18 906.00 | 200 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 503.00 | 191 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 841.00 | 38 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 663.00 | 151 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 385.00 | | 8 064.00 | 50 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 125.00 | | 10 823.00 | 148 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | 19.00 | 1 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 435.00 | 32 946.00 | 26 116.00 | 119 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 103.00 | 15 979.00 | 19 364.00 | 23 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 332.00 | 16 967.00 | 6 752.00 | 96 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 206.00 | 17 765.00 | 15 206.00 | 16 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 206.00 | 17 765.00 | 15 206.00 | 16 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 206.00 | 17 765.00 | 15 206.00 | 16 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 765.00 | 15 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 131 937.00 | | | 131 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VI Groupe et associés | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
VP Divers | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 053.00 | 254 053.00 | | 254 053.00 |
VW T.V.A. | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 341.00 | 258 341.00 | | 258 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |