| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 155.00 | 3 930.00 | 28 225.00 | 32 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 054.00 | 88 687.00 | 213 368.00 | 302 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 680.00 | 93 737.00 | 257 942.00 | 351 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 474.00 | 18 000.00 | 231 474.00 | 249 474.00 |
BZ Autres créances | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CF Disponibilités | 549 447.00 | | 549 447.00 | 549 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 024.00 | 18 000.00 | 810 024.00 | 828 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 704.00 | 111 737.00 | 1 067 966.00 | 1 179 704.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 256 107.00 | 236 168.00 | | 256 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 275.00 | 114 940.00 | | 59 275.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 399 533.00 | 435 257.00 | | 399 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 965.00 | 139 931.00 | | 323 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 563.00 | 120 745.00 | | 162 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 219.00 | 26 923.00 | | 26 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 202.00 | 168 803.00 | | 154 202.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 434.00 | 456 402.00 | | 668 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 966.00 | 891 659.00 | | 1 067 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 336.00 | | 932 336.00 | 932 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 336.00 | | 932 336.00 | 932 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 75.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 474.00 | 17 650.00 | | 34 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 722.00 | -17 650.00 | | 20 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 200.00 | 22 917.00 | | 29 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 250.00 | 1 123 267.00 | | 1 005 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 975.00 | 1 008 328.00 | | 945 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 275.00 | 114 940.00 | | 59 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 301.00 | | 90 713.00 | 331 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 335.00 | 351 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 335.00 | 302 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 700.00 | | 90 689.00 | 281 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | 24.00 | 4 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 692.00 | 43 239.00 | 36 193.00 | 86 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 2 144.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 785.00 | 41 095.00 | 36 193.00 | 83 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | 18 000.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | 18 000.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | 18 000.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 227 874.00 | 227 874.00 | | 227 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -397.00 | -397.00 | | -397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VC Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 965.00 | 225 561.00 | 57 815.00 | 323 965.00 |
VI Groupe et associés | 162 563.00 | 162 563.00 | | 162 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 628.00 | 278 578.00 | 3 050.00 | 281 628.00 |
VW T.V.A. | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 434.00 | 570 030.00 | 57 815.00 | 668 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |