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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 340.00 | 30 820.00 | 603 520.00 | 634 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 517.00 | 199 311.00 | 42 205.00 | 241 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 736.00 | 230 966.00 | 647 769.00 | 878 736.00 |
BT Marchandises | 92 835.00 | | 92 835.00 | 92 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 877.00 | | 116 877.00 | 116 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 613.00 | 230 966.00 | 764 646.00 | 995 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 200.00 | 108 496.00 | | 131 200.00 |
DH Report à nouveau | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 052.00 | 22 703.00 | | 46 052.00 |
DL TOTAL (I) | 299 952.00 | 253 900.00 | | 299 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 352.00 | 82 039.00 | | 69 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 023.00 | 329 442.00 | | 288 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 805.00 | 80 756.00 | | 75 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 444.00 | 30 827.00 | | 31 444.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 24.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 694.00 | 523 090.00 | | 464 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 646.00 | 776 990.00 | | 764 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 254.00 | 483 957.00 | | 443 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 144.00 | 25 712.00 | | 30 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 309.00 | | 427.00 | 878 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 340.00 | | | 634 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 352.00 | | | 242 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | 427.00 | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 296.00 | 15 850.00 | | 184 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 296.00 | 15 850.00 | | 184 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 121.00 | | 1 301.00 | 32 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 121.00 | | 1 301.00 | 32 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 132.00 | 17 693.00 | 21 439.00 | 39 132.00 |
VI Groupe et associés | 288 023.00 | 288 023.00 | | 288 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 694.00 | 443 254.00 | 21 439.00 | 464 694.00 |