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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 340.00 | 30 820.00 | 603 520.00 | 634 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120.00 | 1 761.00 | 1 358.00 | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 503.00 | 240 442.00 | 7 060.00 | 247 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 203.00 | 273 024.00 | 623 178.00 | 896 203.00 |
BT Marchandises | 86 983.00 | | 86 983.00 | 86 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BZ Autres créances | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CF Disponibilités | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 405.00 | | 119 405.00 | 119 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 609.00 | 273 024.00 | 742 584.00 | 1 015 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 786.00 | 232 275.00 | | 288 786.00 |
DH Report à nouveau | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 552.00 | 56 511.00 | | 77 552.00 |
DL TOTAL (I) | 489 038.00 | 411 486.00 | | 489 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 17 963.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 128.00 | 178 300.00 | | 122 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 430.00 | 95 492.00 | | 85 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 725.00 | 30 477.00 | | 45 725.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 545.00 | 322 265.00 | | 253 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 584.00 | 733 752.00 | | 742 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 545.00 | 322 265.00 | | 253 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 17 963.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 023.00 | 2 180.00 | | 894 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 340.00 | | | 634 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 058.00 | 2 180.00 | | 9 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 948.00 | 1 256.00 | | 240 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 948.00 | 1 256.00 | | 240 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
UX Autres créances clients | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 122 128.00 | 122 128.00 | | 122 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 545.00 | 253 545.00 | | 253 545.00 |