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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 340.00 | 30 820.00 | 603 520.00 | 634 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 503.00 | 215 238.00 | 32 265.00 | 247 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 553.00 | 246 893.00 | 639 659.00 | 886 553.00 |
BT Marchandises | 88 203.00 | | 88 203.00 | 88 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BZ Autres créances | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CF Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 946.00 | | 108 946.00 | 108 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 499.00 | 246 893.00 | 748 606.00 | 995 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 252.00 | 131 200.00 | | 177 252.00 |
DH Report à nouveau | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 006.00 | 46 052.00 | | 30 006.00 |
DL TOTAL (I) | 329 958.00 | 299 952.00 | | 329 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 959.00 | 69 352.00 | | 58 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 081.00 | 288 023.00 | | 251 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 026.00 | 75 805.00 | | 68 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 580.00 | 31 444.00 | | 40 580.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 647.00 | 464 694.00 | | 418 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 606.00 | 764 646.00 | | 748 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 530.00 | 443 254.00 | | 415 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 478.00 | 30 144.00 | | 37 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 736.00 | | 7 816.00 | 878 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 340.00 | | | 634 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 352.00 | | 5 986.00 | 242 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | 1 830.00 | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 146.00 | 15 926.00 | | 200 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 146.00 | 15 926.00 | | 200 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 439.00 | 18 322.00 | 3 116.00 | 21 439.00 |
VI Groupe et associés | 251 081.00 | 251 081.00 | | 251 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 647.00 | 415 530.00 | 3 116.00 | 418 647.00 |