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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 340.00 | 30 820.00 | 603 520.00 | 634 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120.00 | 2 218.00 | 901.00 | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 100.00 | 241 255.00 | 6 845.00 | 248 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 097.00 | 274 294.00 | 616 802.00 | 891 097.00 |
BT Marchandises | 89 448.00 | | 89 448.00 | 89 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BZ Autres créances | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 473.00 | | 108 473.00 | 108 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 571.00 | 274 294.00 | 725 276.00 | 999 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 338.00 | 288 786.00 | | 366 338.00 |
DH Report à nouveau | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 413.00 | 77 552.00 | | 50 413.00 |
DL TOTAL (I) | 539 452.00 | 489 038.00 | | 539 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 516.00 | 260.00 | | 21 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 174.00 | 122 128.00 | | 46 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 470.00 | 85 430.00 | | 84 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 662.00 | 45 725.00 | | 33 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 823.00 | 253 545.00 | | 185 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 276.00 | 742 584.00 | | 725 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 823.00 | 253 545.00 | | 185 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 516.00 | 260.00 | | 21 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 203.00 | | 6 895.00 | 896 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 001.00 | 5 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 001.00 | 891 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 340.00 | | | 634 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 624.00 | | 597.00 | 250 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 239.00 | | 6 298.00 | 11 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 204.00 | 1 269.00 | 243 474.00 | 242 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 204.00 | 1 269.00 | 243 474.00 | 242 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
UX Autres créances clients | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VI Groupe et associés | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 823.00 | 185 823.00 | | 185 823.00 |