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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 340.00 | 30 820.00 | 603 520.00 | 634 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120.00 | 1 304.00 | 1 815.00 | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 503.00 | 239 643.00 | 7 860.00 | 247 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 023.00 | 271 768.00 | 622 254.00 | 894 023.00 |
BT Marchandises | 84 844.00 | | 84 844.00 | 84 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BZ Autres créances | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 497.00 | | 111 497.00 | 111 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 521.00 | 271 768.00 | 733 752.00 | 1 005 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 275.00 | 207 258.00 | | 232 275.00 |
DH Report à nouveau | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 511.00 | 25 016.00 | | 56 511.00 |
DL TOTAL (I) | 411 486.00 | 354 975.00 | | 411 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 963.00 | 33 660.00 | | 17 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 300.00 | 234 235.00 | | 178 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 492.00 | 93 416.00 | | 95 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 477.00 | 23 592.00 | | 30 477.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 265.00 | 384 906.00 | | 322 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 752.00 | 739 881.00 | | 733 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 265.00 | 384 906.00 | | 322 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 963.00 | 30 543.00 | | 17 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 528.00 | | 8 494.00 | 885 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 340.00 | | | 634 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | 8 494.00 | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 392.00 | 8 556.00 | | 232 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 392.00 | 8 556.00 | | 232 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 492.00 | 95 492.00 | | 95 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VI Groupe et associés | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 265.00 | 322 265.00 | | 322 265.00 |