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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 340.00 | 58 179.00 | 576 161.00 | 634 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120.00 | 2 675.00 | 444.00 | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 100.00 | 242 049.00 | 6 051.00 | 248 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 709.00 | 302 904.00 | 593 804.00 | 896 709.00 |
BT Marchandises | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BZ Autres créances | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 044.00 | | 103 044.00 | 103 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 754.00 | 302 904.00 | 696 849.00 | 999 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 654.00 | 366 338.00 | | 480 654.00 |
DH Report à nouveau | | 114 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 573.00 | 50 413.00 | | 16 573.00 |
DL TOTAL (I) | 505 612.00 | 539 452.00 | | 505 612.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 488.00 | 21 516.00 | | 66 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 868.00 | 46 174.00 | | 30 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 768.00 | 84 470.00 | | 70 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 111.00 | 33 662.00 | | 23 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 237.00 | 185 823.00 | | 191 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 849.00 | 725 276.00 | | 696 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 237.00 | 185 823.00 | | 191 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 488.00 | 21 516.00 | | 53 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 097.00 | | 5 612.00 | 891 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 340.00 | | | 634 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 221.00 | | | 251 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 612.00 | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 474.00 | 1 250.00 | 244 725.00 | 243 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 474.00 | 1 250.00 | 244 725.00 | 243 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 820.00 | 27 359.00 | | 30 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 820.00 | 27 359.00 | | 30 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 820.00 | 27 359.00 | | 30 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
UX Autres créances clients | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 237.00 | 191 237.00 | | 191 237.00 |