| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 869.00 | 90 795.00 | 32 073.00 | 122 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 868.00 | 90 795.00 | 74 073.00 | 164 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BN En cours de production de biens | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 651.00 | 6 319.00 | 473 332.00 | 479 651.00 |
BZ Autres créances | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 193.00 | 6 319.00 | 636 874.00 | 643 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 061.00 | 97 114.00 | 710 947.00 | 808 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 118 966.00 | | | 118 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 191 994.00 | | | 191 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 501.00 | | | 159 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 197.00 | | | 203 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 849.00 | | | 144 849.00 |
EA Autres dettes | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 953.00 | | | 518 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 947.00 | | | 710 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 491.00 | | | 450 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 377.00 | | | 152 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 378.00 | | | 110 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 418.00 | 6 378.00 | | 84 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 418.00 | 6 378.00 | | 84 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 198.00 | 203 198.00 | | 203 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 333.00 | 25 871.00 | 684 621.00 | 94 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 964.00 | 530 758.00 | 11 205.00 | 541 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 953.00 | 450 491.00 | 68 462.00 | 518 953.00 |