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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 284.00 | 106 145.00 | 28 138.00 | 134 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 283.00 | 106 145.00 | 70 138.00 | 176 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
BN En cours de production de biens | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 481.00 | | 543 481.00 | 543 481.00 |
BZ Autres créances | 109 362.00 | | 109 362.00 | 109 362.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 054.00 | | 738 054.00 | 738 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 338.00 | 106 145.00 | 808 192.00 | 914 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 126 159.00 | | | 126 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 862.00 | | | -15 862.00 |
DL TOTAL (I) | 180 696.00 | | | 180 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 208.00 | | | 204 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 953.00 | | | 255 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 421.00 | | | 153 421.00 |
EA Autres dettes | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 496.00 | | | 627 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 192.00 | | | 808 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 323.00 | | | 500 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 600.00 | | 1 684.00 | 174 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 600.00 | | 1 684.00 | 132 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 213.00 | 7 932.00 | 106 146.00 | 98 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 213.00 | 7 932.00 | 106 146.00 | 98 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 954.00 | 255 954.00 | | 255 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 421.00 | 153 421.00 | | 153 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 543 481.00 | 543 481.00 | | 543 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 042.00 | 67 869.00 | 127 173.00 | 195 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 744.00 | | | 197 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 362.00 | 109 362.00 | | 109 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 731.00 | 652 844.00 | 3 887.00 | 656 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 496.00 | 500 323.00 | 127 173.00 | 627 496.00 |