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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 567.00 | 113 666.00 | 21 901.00 | 135 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 567.00 | 113 666.00 | 63 901.00 | 177 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 920.00 | | 96 920.00 | 96 920.00 |
BN En cours de production de biens | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 691.00 | | 534 691.00 | 534 691.00 |
BZ Autres créances | 67 575.00 | | 67 575.00 | 67 575.00 |
CF Disponibilités | 74 892.00 | | 74 892.00 | 74 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 669.00 | | 797 669.00 | 797 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 236.00 | 113 666.00 | 861 570.00 | 975 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 110 296.00 | | | 110 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 016.00 | | | -97 016.00 |
DL TOTAL (I) | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 836.00 | | | 235 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 996.00 | | | 382 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 918.00 | | | 149 918.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 890.00 | | | 777 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 570.00 | | | 861 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 359.00 | | | 634 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 284.00 | | 1 283.00 | 176 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 284.00 | | 1 283.00 | 134 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 146.00 | 7 521.00 | | 106 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 146.00 | 7 521.00 | | 106 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 997.00 | 382 997.00 | | 382 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 918.00 | 149 918.00 | | 149 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 534 691.00 | 534 691.00 | | 534 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 917.00 | 73 386.00 | 143 531.00 | 216 917.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 154.00 | 602 267.00 | 3 887.00 | 606 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 890.00 | 634 359.00 | 143 531.00 | 777 890.00 |