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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 180.00 | 97 928.00 | 36 252.00 | 134 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 180.00 | 97 928.00 | 78 251.00 | 176 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
BN En cours de production de biens | 73 536.00 | | 73 536.00 | 73 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 080.00 | | 418 080.00 | 418 080.00 |
BZ Autres créances | 71 313.00 | | 71 313.00 | 71 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 949.00 | | 639 949.00 | 639 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 130.00 | 97 928.00 | 718 201.00 | 816 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 198 909.00 | | | 198 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 479.00 | | | 110 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 264.00 | | | 189 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 721.00 | | | 161 721.00 |
EA Autres dettes | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 292.00 | | | 519 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 201.00 | | | 718 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 259.00 | | | 504 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 137.00 | 19 381.00 | | 158 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 176 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 134 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 138.00 | 19 381.00 | | 116 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 781.00 | 6 486.00 | 1 338.00 | 92 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 781.00 | 6 486.00 | 1 338.00 | 92 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 264.00 | 189 264.00 | | 189 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 418 080.00 | 418 080.00 | | 418 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 970.00 | 26 937.00 | 15 033.00 | 41 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
VP Divers | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 721.00 | 161 721.00 | | 161 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 281.00 | 489 394.00 | 3 887.00 | 493 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 293.00 | 504 260.00 | 15 033.00 | 519 293.00 |